元大全球5G ETF基金(00876)的完整介紹,含配息、成分股、優缺點到底該買嗎?

元大全球5G ETF基金(00876)的完整介紹

想要掌握全球的科技就看元大全球5G ETF基金(00876)!這支ETF曩刮了幾乎全球的主要科技公司巨頭,從美洲、歐洲到亞洲通通都有投資,大家如果想要投資全球的科技產業就要選這支ETF!

元大全球5G ETF基金(00876)基本介紹

元大全球5G ETF基金(00876)基金檔案
基金名稱 元大全球5GETF證券投資信託基金
基金代號 00876
上市時間 2020/06/22
發行價格 20元
成分股檔數 最少50檔
經理人 劉偉正
經理費/年 0.9%
保管費/年 0.23%
總內扣/年 0.93%
風險收益等級 RR4
基金保管機構 中國信託銀行
成分股調整 每年 9 月的第三個星期五
配息 不配息
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

元大全球5G ETF基金(00876)追蹤指數

此ETF追蹤的是iSTOXX 全球5G關鍵科技

本基金至少7成以上資產直接投資於標的指數成分股票,主要資產投資於標的指數(即iSTOXX全球未來關鍵科技指數)成分證券及美國、南韓、香港、日本、荷蘭、德國、英國、法國、中國等證券交易所發行或交易與iSTOXX全球未來關鍵科技指數相關之受益憑證、基金股份及投資單位等投資標的。iSTOXX全球未來關鍵科技指數(iSTOXX Global NexGen Communication Innovative Technology Index)」係由STOXX有限公司所編製,指數採調整後市值加權方式計算,以STOXX 14個總市場指數的成分股為選股範圍,篩選符合營收來源至少30%以上為關鍵科技相關業務之企業,指數成分股涵蓋全球在關鍵科技產業中之代表性企業,現有成分股計99檔。

元大全球5G ETF基金(00876)選股原則

步驟1-最小流動性:

新成分股被納入指數,其自由流動市值與過去三個月每日成交金額之平均數必須分別等於或大於 500,000,000美元及 2,000,000 美元。舊成分股的自由流動市值與過去三個月每日成交金額之平均數降低到 375,000,000 美元及 1,500,000美元。

步驟2-營收:

利用資料庫公司 FactSet 提供之 Revere (RBICS)營收來源分類資訊來找出符合過去一年營收中有超過 30%的營收來自於關鍵科技相關業務之公司(業務如下表)。

關鍵科技之 RBICS 行業清單:中文名稱 英文名稱
連接器零件 Cable Interconnect Components
手機基地設備 Cellular Site Equipment
邊緣接取設備 General Carrier Edge (Access) Equipment
其他通訊半導體 Other Communications Semiconductors
其他測試設備 Other Test and Measurement Equipment
可編程邏輯半導體 Programmable Logic Device Semiconductors
測試通訊設備 Test and Measurement Communications Equipment
光學零組件 Optoelectronics Electronic Components
軟板製造 Flexible Circuit Manufacturing
雷射與光學設備製造 Lasers and Optical Instrument Manufacturing
多媒體半導體 Multimedia Semiconductors
其他前端處理設備製造 Other Front End Processing Equipment Makers
其他被動電子元件 Other Passive Electronic Components
其他電源模擬與混和訊號半導體 Other Power Analog and Mixed Signal Semiconductors
其他特殊半導體 Other Specialized Semiconductors
安全與識別半導體 Security and Identification Semiconductors
半導體晶圓代工服務 Semiconductor Foundry Services
半導體封裝與測試服務 Semiconductor Packaging and Testing Services
半導體組裝與封裝服務 Semiconductor Assembly and Packaging Services
無線與 WIFI 設備 Wireless and Wi-Fi Equipment
電子材料生產 Electronic Materials Manufacturing
一般金屬零組件製造 General Metal Parts and Components Makers
磁性被動電子零件 Magnetic Passive Electronic Components
其他連接器零件 Other Interconnect Components
其他被動元件電子零組件 Other Passive Capacitor Electronic Components
印刷電路板製造 Printed Circuit Board/Wiring Board Manufacturing
有線設備 Wireline Equipment
多重處理組裝服務 Multi-Process Assembly Services
其他連接器生產服務 Other Interconnect Fabrication Services
半導體測試服務 Semiconductor Testing Services
半導體分銷商 Semiconductors Distributors
組裝代工製造服務 Turnkey Assembly Manufacturing Services

步驟3-盈利能力:

過去 12 個月的股東權益報酬率(ROE)及每股盈餘(EPS)必須為正數

步驟4-創新能力:

依據所有公司過去 12 個月的研究與開發(R&D)費用佔銷售額比率,取前 80%大的公司。指數成分最少為 50 檔,若指數成分低於 50 檔,指數成分則在流動性
(步驟 1)及創新能力(步驟 4)採用較為寬鬆的篩選流程,其流程如下:
(a)自由流動市值與過去三個月每日成交金額之平均數必須分別等於或大於 300,000,000 美元及 1,000,000 美元。
(b)在步驟 3 篩選後留下的公司,其過去 12 個月的研究與開發(R&D)費用佔銷售額比率為正數後可被列入成分股選拔清單。

成分股組成清單:

經過步驟1至步驟4篩選後,再依據自由流通市值排序,前100大的公司納入指數成分股。

元大全球5G ETF基金(00876)成分股

持股排名 公司名稱 產業類別 權重
1. QUALCOMM INC 資訊技術 7.54%
2. TOKYO ELECTRON LTD 資訊技術 6.37%
3. 聯發科 資訊技術 6.23%
4. APPLIED MATERIALS INC 資訊技術 6.13%
5. 台積電 資訊技術 6.03%
6. LAM RESEARCH CORP 資訊技術 5.83%
7. INFINEON TECHNOLOGIES AG 資訊技術 4.56%
8. MURATA MANUFACTURIN G CO LTD 資訊技術 4.38%
9. CORNING INC 資訊技術 3.17%
10. KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 資訊技術 2.95%

元大全球5G ETF基金(00876)區域配置

元大全球5G ETF基金(00876)區域配置

元大全球5G ETF基金(00876)資產配置

元大全球5G ETF基金(00876)資產配置

元大全球5G ETF基金(00876)的優點

1. 總內扣費用只要0.93,以國外成分的ETF來說算是滿低的。

2. 少數沒有限制持股最高上限的ETF,分散投資而且分散於全世界有助於分散風險。

元大全球5G ETF基金(00876)的缺點

1. 雖然這支基金是以5G為主打,但是從持股比例就跟5G沒有直接關係,公開說明書更看不到什麼5G字樣。

2. 挑股的條件過於鬆散,以主題性的ETF來說算是主題性相當不明確的ETF。

3. 持有相當多的日本股票,對於不喜歡投資日股的朋友要注意。

元大全球5G ETF基金(00876)即時市價和淨值

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元大全球5G ETF基金(00876)如何申購

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00876直接下單來買入元大全球5G ETF基金。

元大全球5G ETF基金(00876)定期定額方式

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台灣所有ETF的列表和比較

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