富邦基因免疫生技ETF基金(00897)的完整介紹,含配息、成分股、優缺點到底該買嗎?

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)的完整介紹

最近因為疫情的關係,讓原本不太投資生技股的台灣投資朋友把眼光投注到生技產業,如果想要參與全球細胞醫療、生物製藥市場成長。富邦基因免疫生技ETF基金持股內容因應生技趨勢,與時俱進捕捉當前商機。利用大數據選股、分散式權重配置參與全球生技醫療市場成長。

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)基本介紹

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)基金檔案
基金名稱 富邦基因免疫生技ETF證券投資信託基金
基金代號 00897
上市時間 2020/06/22
發行價格 20元
成分股檔數 50檔
經理人 沈誌棠
經理費/年 0.85%
保管費/年 0.2%
總內扣/年 投信未公布
風險收益等級 RR4
基金保管機構 永豐商業銀行
成分股調整 每年6月、12月第三個星期五收盤
配息 不配息
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)追蹤指數

此ETF追蹤的是NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

以全球43個國家交易之股票、存託憑證為股票池,經過市值流動性篩選後,以FactSet產業分類系統挑選出生技醫療產業相關公司,並納入供應鏈綜合關係關鍵字分數篩選前50高分之企業所組成之指數

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)選股原則

選股規則:

(1)母體:
下述全球43國家掛牌交易之普通股、存託憑證(ADRs、GDRs)。

澳洲(Australia) 匈牙利(Hungary) 波蘭(Porland)
奧地利(Austria) 冰島(Iceland) 葡萄牙(Portugal)
比利時(Belgium) 印度(India) 新加坡(Singapore)
巴西(Brazil) 印尼(Indonesia) 南非(South Africa)
加拿大(Canada) 愛爾蘭(Ireland) 南韓(South Korea)
智利(Chile) 以色列(Israel) 西班牙(Spain)
哥倫比亞(Colombia) 義大利(Italy) 瑞典(Sweden)
捷克(Czech Republic) 日本(Japan) 瑞士(Switzerland)
丹麥(Denmark) 馬來西亞(Malaysia) 台灣(Taiwan)
埃及(Egypt) 墨西哥(Mexico) 泰國(Thailand)
芬蘭(Finland) 荷蘭(Netherlands) 土耳其(Turkey)
法國(France) 紐西蘭(New Zealand) 英國(United Kingdom)
德國(Germany) 刈挪威(Norway) 美國(United States)
希臘(Greece) 祕魯(Peru) 香港(Hong Kong)
菲律賓(Philippines)

(2)流動性標準:
成分股流通調整市值(float-adjusted market capitalization)於資料基準日(Reference Date)需大於3億美元,且3個月平均成交金額(ADTV)高於200萬美元。若為現有成分股,則成分股流通調整市值於資料基準日需大於2.25億美元,且3個月平均且3個月平均成交金額高於150萬美元。
(3)產業分類篩選:
通過流動性標準,其50%或以上營收來自FactSet RBICS第6層基因免疫生技相關產業(如下)之公司將納入下一層股票池。基因免疫生技相關之產業項目與數量將隨產業發展改變。FactSet產業分類系統與基因免疫生技產業名稱(共計60個產業項目)

Active and Intermediate Chemicals OEMs Immune Deficiency Disorders Biopharmaceuticals
Analytical and Bioanalytical Services Immunoassays Clinical Diagnostics Devices
Autoimmune Disorders Biopharmaceuticals Intermediary Metabolism Biopharmaceuticals
Bacterial Vaccines Liver Disorders Biopharmaceuticals Bioanalytical Consumables
Lower Respiratory Biopharmaceuticals Biological Specimen Storage
Multi-Type Diagnostic Patient Care Biologics OEMs
Multi-Type Drug Discovery Services Breast Cancer Biopharmaceuticals
Musculoskeletal System Biopharmaceuticals Broad Spectrum Antibacterial Agents
Narrow Spectrum Antibacterial Agents Cardiovascular System Biopharmaceuticals
Neurology Biopharmaceuticals Clinical and Preclinical Limited Service CROs
Ophthalmology Biopharmaceuticals Clinical Limited Service CROs
Other Bacterial Infections Biopharmaceuticals Dermatology Biopharmaceuticals
Other Biopharmaceutical OEMs Diversified Bioanalytical Instruments
Other Chemistry Clinical Diagnostics Devices Diversified Biopharmaceuticals Other Drug Delivery
Diversified Contract Manufacturing Organizations Other Endocrinology/Metabolism Biopharmaceuticals
Diversified Contract Research Organizations Other Immunology Biopharmaceuticals
Diversified Development and Manufacturing Services Other Oncology Biopharmaceuticals
Drug Delivery Technology Development Other Respiratory System Biopharmaceuticals
Drug Development Software Point of Care Testing Kits Drug Lead Discovery, Validation and Optimization
Preclinical Limited Service CROs Drug Target Discovery and Validation Scientific Analytical Instruments
Full Service CROs Specialized Clinical Laboratories
General Clinical Diagnostics Devices Surgical Biopharmaceuticals General Infectious Diseases Biopharmaceuticals
Transplantation Biopharmaceuticals Genetic Molecular Diagnostic Test Kits
Type 1 Diabetes Biopharmaceuticals Heart Disorders Biopharmaceuticals
Type 2 Diabetes Biopharmaceuticals Hematological Oncology
Biopharmaceuticals Urology Biopharmaceuticals
Hematology Biopharmaceuticals Vascular Disorders Biopharmaceuticals
Home Testing Clinical Diagnostics Devices Viral Biopharmaceuticals

(4)供應鏈關係關鍵字(FactSet Supply Chain Relationship Keywords)
比對:
使用FactSet供應鏈數據庫,以每家公司延伸之供應鏈關係群為基礎,使用基因免疫生技產品相關之關鍵字(關鍵字由FactSet編輯及維護),計算股票池每家公司之供應鏈關係群之業務符合行業關鍵字數量。
(5) 計 算 公 司 綜 合 關 係 關 鍵 字 分 數 (Composite Relationship Keyword Score):由FactSet計算股票池每家公司之綜合關係關鍵字分數,該分數計算每家公司供應鏈關係群,符合選定行業關鍵字數量,並參考公司市值進行調整,最終計算各家公司綜合關係關鍵字分數(最高:100,最低:1),並根據綜合關係關鍵字分數,由高到低排序。
(6)成分股檔數:
依綜合關係關鍵字分數,由高至低進行排序,取前50大公司納入指數成分股。

成分股權重:

依各成分股自由流通市值加權,單一成分股權重上限4%。

成分股調整頻率:

成分股每年調整一次,於每年十二月第三個星期五(Reconstitution Date)收盤生效。成分股權重每年調整兩次,並於每年六月、十二月第三個星期五收盤生效。

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)成分股

持股排名 公司名稱 權重
1. EXELIXIS INC 6.03%
2. SANOFI 5.49%
3. TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.42%
4. ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 5.26%
5. REGENERON PHARMACEUTICALS INC 4.81%
6. ROCHE HOLDING AG 4.74%
7. INTELLIA THERAPEUTICS INC 4.71%
8. GILEAD SCIENCES INC 4.34%
9. GENMAB A/S 4.34%
10. MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS 3.90%

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)區域配置

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)區域配置

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)資產配置

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)資產配置

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)的優點

1. 直接投資到全球的生技和基因產業。

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)的缺點

1. 持股裡面已經沒有疫苗大廠Moderna(莫德納)和Pfize(BTN輝瑞),如果想要投資疫苗的朋友要注意。

2. 可以看此指數跟疫情息息相關,2020和2021都有大漲的狀況,但隨著疫苗供應大增,除了疫苗股被踢出成分股,整體的指數報酬也隨之下降。

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)的缺點

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)即時市價和淨值

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富邦基因免疫生技ETF基金(00897)如何申購

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00897直接下單來買入富邦基因免疫生技ETF基金。

富邦基因免疫生技ETF基金(00897)定期定額方式

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台灣所有ETF的列表和比較

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