富邦特選高股息30 ETF(00900)是什麼? 配息、成分股、優缺點到底該買嗎?

富邦特選高股息30 ETF(00900)是什麼

最近最夯的ETF就是富邦特選高股息30 ETF(00900)啦!因為這個ETF有著超高的股息,也符合著大家對於ETF穩定又有配息的需求,也難怪募集期間就吸引了大量的資金來申購啦!
什麼是富邦特選高股息30 ETF(00900)?
這支ETF追蹤的特選臺灣高股息30指數,這個指數最大的特色會在每年4、7、12月都選擇公開股息的高股息股票,該指數的主要規則是挑選市值前200大公司個股,經過流動性、財務指標檢驗後,在每年4、7、12月進行投資組合調整,並確認最終的 30 檔成分股清單。

富邦特選高股息30 ETF(00900)

富邦特選高股息30 ETF(00900)基本介紹

00900基金檔案
基金名稱 富邦特選台灣高股息30 ETF 證券投資信託基金
基金簡稱 富邦特選高股息 30
基金代號 00900
募集日期 2021年12月6日募集開跑
上市日期 2021年12月22日掛牌
成分股檔數 30 檔
計價幣別 新台幣
基金經理人 楊邦珩
發行價格 新台幣 15 元
最低申購金額 新台幣 15,000 元或其整倍數
經理費/年 0.3%
保管費/年 0.035%
風險收益等級 RR4
基金保管機構 永豐商業銀行
配息 季配息(2月、5月、8月、11月)
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

富邦特選高股息30 ETF(00900)追蹤指數

高股息指數化金融商品向為備受關注之投資標的,以定期選取可參與配息之高股息股票為目標,提升指數成分股之股息收益;設計成分股篩選方法,利用股利率輔以自由流通市值調整成分股權重,編製「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」(簡稱「特選臺灣高股息30指數」),以表彰高度參與配息之高股息成分股組合投資績效。

富邦特選高股息30 ETF(00900)成分股調整

每年4、7、12月第7個交易日為審核基準日。審核基準日之後,間隔 5個交易日後,分5個交易日生效。

富邦特選高股息30 ETF(00900)成分股調整

富邦特選高股息30 ETF(00900)成分股

持股排名 股票代號 股票名稱 股票產業 權重
1. 1326 台化 化工業 5.10%
2. 1301 台塑 塑化業 5.00%
3. 2881 富邦金 金融業 4.91%
4. 2882 國泰金 金融業 4.89%
5. 2357 華碩 資訊服務 4.82%
6. 2883 開發金 金融業 4.72%
7. 3034 聯詠 IC設計 4.71%
8. 1303 南亞 化工業 4.69%
9. 2885 元大金 金融業 4.67%
10. 2454 聯發科 IC設計 4.63%

富邦特選高股息30 ETF(00900)選股原則

(1)採樣母體:
A.指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣
中心上櫃普通股股票;非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者;但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體。
B.採樣範圍:指數母體中發行市值前200大之股票。
(2)流動性檢驗:
最近三個月日平均成交金額前90%高之股票;通過流動性檢驗之股票納入「合格名單」。
(3)指標篩選:
A.年度第一次及第三次定期審核:最近四季營業利益總和為正。
B.年度第二次定期審核:最近四季營業利益總和為正,惟剔除除息日早於定期審核生效日且現金股利發放頻率為一年一次者。
(4)指數成分股:
A.年度第一次定期審核

(A)股利率計算:
a.已宣告年度現金股利決議或擬議分派金額者:
最近四季現金股利總和審核資料截止日股價
b.其餘股票:
最近四季季報每股盈餘總和 × 過去三年平均現金股利發放率
審核資料截止日股價
(B)成分股選取:
a.通過指標篩選,且已公告除息日為定期審核生效日以後、第二次定期審核生效日之前,且「股利率」位於「合格名單」前 50%高者,依「股利率」由高至低選取成分股 30 檔。
b.若選取之成分股不足 30 檔,則自通過指標篩選、最近三年有兩年以上之除息日為 4 月 15 日以後、7 月 15 日之前,且「股利率」位於「合格名單」前 50%高者,依「股利率」由高至低補足成分股 30 檔。
c.若 a.、b.選取之成分股不足 30 檔,則自經指標篩選後之其餘「合格名單」中,依「股利率」由高至低補足30 檔。

B.年度第二次定期審核

(A)股利率計算:
最近四季現金股利總和審核資料截止日股價
(B)成分股選取:自經指標篩選後之「合格名單」中,依「股利率」由高至低選取成分股 30 檔。

C.年度第三次定期審核

(A)股利率計算:
最近四季季報每股盈餘總和 × 過去三年平均現金股利發放率
審核資料截止日股價
(B)成分股選取:
a.通過指標篩選、現金股利發放頻率一年逾一次且上一期如期配息者,依「股利率」由高至低選取成分股 30檔。
b.若成分股不足 30 檔,則自經指標篩選後之其餘「合格名單」中,依「股利率」由高至低補足 30 檔。

成分股權重限制:

(1)權重方法:依股利率加權,再以自由流通市值調整權重。
(2)權重限制:個別成分股權重上限為5%、下限為1%。

(3)成分股檔數:30檔。

指數成分股調整及指數維護作業

(1)定審時間:每年3次進行成分股審核。分別以4、7、12月第7個交易日為審核基準日;審核資料截至審核月前一個月(即3、6、11月)最後1個交易日。
(2)定審生效:審核基準日之後,間隔 5個交易日後,分5個交易日生效。

富邦特選高股息30 ETF(00900)優點

因為特選臺灣高股息30指會不斷地根據最新公司的配息結果來轉換,也就是看到哪邊有更高的股息就馬上轉換過去,這樣比較靈活的選股策略可以面對於靈活的股市。

富邦特選高股息30 ETF(00900)缺點

因為富邦特選高股息30 ETF(00900)根據的是特選臺灣高股息30指數,而這個指數每年4、7、12月都會調整持股,也就會造成此ETF每年都會有三次的調整持股,比較偏高的周轉率相對會造成每年約1%的手續費,相對其他比較低周轉率的ETF會付出更多的手續費和交易稅。

富邦特選高股息30 ETF(00900)的配息和績效

據投信官網數據,00900的指數從近10年歷史回測數據中,平均年化含息報酬表現不只跑贏台灣加權指數,10年來的平均殖利率更高達9.99%!關鍵原因是00900每年的這3次換股中!

富邦特選高股息30 ETF(00900) 和 元大高股息 ETF(0056) 的比較

富邦特選高股息(00900)追蹤的指數為「特選臺灣高股息30指數」就是選擇股利已經公開的的高股息股票,而高股息 ETF 元老 0056 的成分股則是預測未來股利較高的股票。雖然兩者都是以高股息為目標,但其實選股邏輯有相當大的差別,大家可以想像成”現在” VS “預測”。至於哪一種比較好,也考驗著投資人對於兩種策略的選擇。

富邦特選高股息30 ETF(00900)歷史配息

因為成立時間不夠久,所以尚未有配息紀錄。

富邦特選高股息30 ETF(00900)即時市價和淨值

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富邦特選高股息30 ETF(00900)如何申購

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00900直接下單來買入富邦特選高股息30 ETF(00900)。

富邦特選高股息30 ETF(00900)定期定額方式

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台灣所有ETF的列表和比較

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