中信高評級公司債ETF基金(00772B)的詳細介紹，含配息

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中信高評級公司債ETF基金(00772B)的詳細介紹，含配息

現在真的很流行債券ETF，中信高評級公司債ETF基金的精選高評級的公司債，並且搭配月月配的配息機制，相當地受到台灣投資人的歡迎，這一篇就要帶大家完全地分析這檔熱門的債券ETF！

中信高評級公司債ETF基金(00772B)基本介紹

中信高評級公司債ETF基金(00772B)檔案
基金名稱 中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券ETF 基金
基金代號 00772B
掛牌時間 2019/01/29
成分股檔數 30
計價幣別 新台幣
經理費／年
  • 基金淨資產價值於新臺幣30億(含)以下:0.4%/年
  • 基金淨資產價值逾新臺幣30億-200億(含)以下:0.3%/年
  • 基金淨資產價值高於新臺幣200億(不含):0.2%/年
保管費／年
  • 基金淨資產價值於新臺幣30億(含)以下:0.14%/年
  • 基金淨資產價值逾於新臺幣30億-200億(含)以下:0.12%/年
  • 基金淨資產價值逾於新臺幣200億(不含):0.08%/年
保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2
配息 每個月配息
成分債調整 每月最後一個營業日固定調整一次，於次月第一日生效，調整後的指數成分包括 : 合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整，而會在月中每一營業日公布。
基金檔案 公開說明書、簡式公開說明書

中信高評級公司債ETF基金(00772B)追蹤指數

中信高評級公司債ETF基金(00772B)追蹤指數是彭博10年期以上高評級美元公司債指數(Bloomberg USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index)
為追蹤剩餘年期在10年期以上且發行人的指數信評介於AAA等級至A間之美元公司債券表現，美元公司債為債券市場重要的一個投資類別，對投資等級債券投資具有其重要性與代表性。

中信高評級公司債ETF基金(00772B)成分債券標準

(1)由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債
(2)債券最小流通在外面額須大於7.5億美元
(3)債券之信用評等參考Moody’s, S&P信評機構之評級，其中一家之信評需至少為A-或A3，若只有一家信評機構，則該機構給予之評級需至少為A-或A3
(4)債券距到期日須大於10年
(5)僅納入優先順位債券
(6)僅納入固定利率債券
(7)單一產業權重不超過20%

中信高評級公司債ETF基金(00772B)歷史配息

目前設計是每個月都會配息，算是高配息頻率的債券ETF！

所屬年度 除息日 除息前股價 當季／年 近四季
現金股利(元) 現金殖利率(%) 現金股利(元) 現金殖利率(%)
112年8月 2023/09/18 34.94 0.13 0.37 0.13 0.37
112年7月 2023/08/16 35.04 0.13 0.37 0.13 0.37
112年6月 2023/07/18 35.67 0.13 0.36 0.13 0.36
112年5月 2023/06/16 34.91 0.12 0.34 0.12 0.34
112年4月 2023/05/17 35.22 0.11 0.31 0.55 1.56
112年3月 2023/04/21 35.72 0.14 0.39 0.59 1.65
112年2月 2023/03/16 34.87 0.15 0.43 0.60 1.72
112年1月 2023/02/16 35.12 0.15 0.43 0.61 1.74
111年12月 2023/01/17 36.49 0.15 0.41 — —
111年11月 2022/12/16 36.82 0.15 0.41 — —
111年10月 2022/11/16 34.14 0.16 0.47 — —
111年9月 2022/10/19 34.14 0.15 0.44 0.15 0.44
111年8月 2022/09/19 36.57 0.15 0.41 0.15 0.41
111年7月 2022/08/16 37.93 0.14 0.37 0.14 0.37
111年6月 2022/07/18 37 0.13 0.35 0.13 0.35
111年4月 2022/05/18 36.41 0.13 0.36 0.50 1.37
111年3月 2022/04/20 37.62 0.13 0.35 0.49 1.30
111年2月 2022/03/16 38.42 0.12 0.31 0.48 1.25
111年1月 2022/02/22 39.51 0.12 0.30 0.48 1.21
110年12月 2022/01/18 41.66 0.12 0.29 — —
110年11月 2021/12/16 44.16 0.12 0.27 — —
110年10月 2021/11/16 44.28 0.12 0.27 — —
110年9月 2021/10/19 44.29 0.12 0.27 0.12 0.27
110年8月 2021/09/16 44.87 0.12 0.27 0.12 0.27
110年7月 2021/08/17 44.75 0.13 0.29 0.13 0.29
110年6月 2021/07/16 44.96 0.13 0.29 0.13 0.29
110年5月 2021/06/17 43.48 0.13 0.30 0.13 0.30
110年4月 2021/05/18 42.73 0.13 0.30 0.52 1.22
110年3月 2021/04/20 44.1 0.13 0.29 0.52 1.18
110年2月 2021/03/17 42.6 0.13 0.31 0.51 1.20
110年1月 2021/02/25 43.59 0.13 0.30 0.50 1.15
109年12月 2021/01/19 46.39 0.13 0.28 — —
109年11月 2020/12/16 48 0.12 0.25 — —
109年10月 2020/11/17 47.31 0.12 0.25 — —
109年9月 2020/10/21 47.65 0.11 0.23 0.11 0.23
109年8月 2020/09/16 48.88 0.11 0.23 0.11 0.23
109年7月 2020/08/18 49.34 0.10 0.20 0.10 0.20
109年6月 2020/07/16 50.05 0.11 0.22 0.11 0.22
109年5月 2020/06/16 48.12 0.11 0.23 0.11 0.23
109年4月 2020/05/19 47.17 0.12 0.25 — —
108年8月 2019/09/25 47.68 0.36 0.75 0.36 0.75

中信高評級公司債ETF基金(00772B)的優點

1. 公司債較公債有較高的債券殖利率。

2. 精選高評等的債券比較不會有違約的風險。

中信高評級公司債ETF基金(00772B)的缺點

1. 月配可能會配到本金，導致自己的本金越來越少。

2. 成立至今3.25%的現金殖利率不算太吸引人。

中信高評級公司債ETF基金(00772B)如何購買

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00772B直接下單來買入中信高評級公司債ETF基金。

台灣所有ETF的列表和比較

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