永豐臺灣加權ETF基金(006204)完整介紹,含配息、成分股、優缺點到底該買嗎?

永豐臺灣加權ETF基金(006204)完整介紹

台灣加權指數是最被全台投資人熟知的指數,其實有名的0050追蹤的是市值前50大的持股,但是如果要真正追蹤台灣的加權指數就要選擇永豐臺灣加權ETF基金(006204),只要選擇這檔ETF就可以跟著台股加權指數一起漲跌啦!

永豐臺灣加權ETF基金(006204)基本介紹

永豐臺灣加權ETF基金(006204)基金檔案
基金名稱 永豐臺灣加權 ETF 證券投資信託基金
基金代號 006204
上市時間 2011/09/28
發行價格 20元
成分股檔數 不固定
經理人 汪嘉誠
經理費/年 0.32%
保管費/年 0.035%
總內扣/年 1.62%
風險收益等級 RR4
基金保管機構 國泰世華銀行
配息 每年10月
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

永豐臺灣加權ETF基金(006204)追蹤指數

此ETF追蹤的是臺灣證券交易所發行量加權股價指數

追蹤之標的指數為臺灣證券交易所發行量加權股價指數以上市股票之發行量當作權數來計算股價指數,採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股,不僅是國內所有指數中最為人所熟悉,更是反應整體市場股票價值變動的指標。

永豐臺灣加權ETF基金(006204)選股原則

投資目標為追蹤「臺灣加權報酬指數」績效表現,「臺灣加權報酬指數」所編製的股價指數為臺灣證券交易所發行量加權股價指數以上市股票之發行量當作權數來計算,採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股。其計算公式為:指數=總發行市值÷當日基值×100,總發行市值為各採樣股票成交價格乘以當日發行股數所得市值之總和。

1.臺灣加權報酬指數編製方法:

(1)基期:

民國 55 年平均數為基期,基期指數設為 100。

(2)採樣樣本:

為所有上市的普通股(不含創新板上市公司或創新板第一上市公司)
a.新上市公司股票(含創新板市公司或創新板第一上市公司改列為上市公司、第一上市公司於上市(或改列滿一個日曆月之次月第一個交易日納入成分股,但已上市公司轉換股份予他新設公司或設立金融控股公司、投資控股公司、已上市公司分割後新設公司,及上櫃轉上市公司,則於上市當日即納入成分股。
b.暫停買賣股票在恢復普通交易滿一個日曆月的次月第一個交易日納入樣本,但因公司分割辦理減資換發新股而停止買賣的股票,新股恢復買賣當日即納入樣本。
c.全額交割股不納入樣本,恢復普通交易當日,即納入樣本。

(3)計算公式:

指數=總發行市值÷當日基值×100。
總發行市值為各採樣股票成交價格乘以當日發行股數所得市值之總和,若當日無成交價格時,得以當日開盤競價基準計算。但新上市公司股票納入指數計算,得以當日上市股數為準。在指數起算基期時之基值即當時總發行市值。

(4)基值調整時機:

遇有下列狀況時,應調整基值,以維持指數之連續性:
a.新增或刪除採樣股票生效日。
b.現金增資認購普通股的除權交易日。
c.員工酬勞增資股或新股權利證書上市日。
d.特別股無償配發普通股除權交易日。
e.上市公司持有未辦理減資註銷庫藏股除權交易日。
f.公司依法註銷股份辦理減資經臺灣證券交易所公告後之除權交易日或次月第三個交易日,並以較先者為準。
g.收到現金增資募集失敗之通知後,次月第三個交易日將發行股數復原。
h.公司合併後增資股或新股權利證書上市日。
i.轉換公司債轉換的債券換股權證換發為普通股的上市日。
j.上市公司發行之轉換公司債直接換發為普通股或附認股權有價證券認購而發行之普通股,俟其除權交易日或其辦理資本額變更登記經臺灣證券交易所公告後次月第三個交易日。
k.股東放棄認購而採公開承銷之現金增資股票或股款繳納憑證上市日。
l.為海外存託憑證而發行的新股上市日。
m.上市公司發行之可轉換特別股轉換為普通股,俟其除權交易日或其辦理資本額變更登記經本公司公告後次月第三個交易日。
n.其他非市場交易而影響總發行市值的因素。

5.基值之調整公式為:

當日基值 = 前一日基值 ×(前一日收盤後調整之總發行市值 ÷ 前一日收盤總發行市值)
各項調整市值之計算方式如下:
基值調整時機之一:調整市值 = 前一日收盤價 × 發行股數
基值調整時機之二:調整市值 = 現金增資認購價 × 現金增資股數
基值調整時機之三:調整市值 = 增資股或新股權利證書上市前一日之普通股收盤價 × 員工紅利轉增資股數
基值調整時機之四:調整市值 = 普通股除權參考價 × 特別股配發普通股合計股數
普通股除權參考價 =(除權前收盤價 + 現金增資認購價 × 現金增資配股率)÷(1 + 股東無償配股率 + 現金增資配股率)
股東無償配股率 = 股東無償配股增資股數 ÷ 除權前發行股數
現金增資配股率 = 現金增資股數 ÷ 除權前發行股數
基值調整時機之五:調整市值 = 除權後發行市值 - 除權前發行市值
除權前發行市值 =(除權前收盤價 - 每股現金股利)× 除權前發行股數
除權後發行市值 =(除權前收盤價-每股現金股利)÷ ( 1 +股東無償配股率 ) × 除權後發行股數
基值調整時機之六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四
調整市值 = 前一日收盤價 × 異動股數
前一日收盤後依據基值之調整公式計算之各項調整市值,如無收盤價時,得以當日開盤競價基準計算。

6.上市公司除息時,除報酬指數外,基值不做調整

報酬指數基值之調整公式為:
當日基值 = 前一日基值 × ( ( 前一日收盤後調整之總發行市值 - 當日發放現金股利總值 ) / 前一日收盤總發行市值 )

永豐臺灣加權ETF基金(006204)成分股

持股排名 股票代號 股票名稱 股票產業 權重
1. 2330 台積電 資訊技術 25.15%
2. 2603 長榮海運 航運業 5.14%
3. 2615 萬海 航運業 3.12%
4. 2609 陽明 航運業 2.58%
5. 2454 聯發科 IC設計 2.23%
6. 2317 鴻海 工業技術 1.94%
7. 2610 華航 航空業 1.50%
8. 1303 南亞 石化業 1.40%
9. 2412 中華電信 通訊業 1.37%
10. 2618 長榮航 航空業 1.27%

永豐臺灣加權ETF基金(006204)資產配置

永豐臺灣加權ETF基金(006204)資產配置

永豐臺灣加權ETF基金(006204)的優點

1. 直接追蹤最熱門的加權指數,跟著台股大盤一起賺。

2. 每年都有穩定地配息。

永豐臺灣加權ETF基金(006204)的缺點

1. 總內扣費用高達1.62%,遠高於人氣ETF0050的0.43%。

2. 比較起其他的ETF,有最高比例的航運股。

永豐臺灣加權ETF基金(006204)歷史配息

除息日 現金股利 殖利率
2021/10/19 5.30元 5.81%
2020/10/23 0.76元 1.18%
2019/10/29 1.52元 2.61%
2018/10/30 1.94元 3.96%
2017/10/31 1.70元 3.07%
2016/10/27 1.58元 3.27%
2015/10/27 1.55元 3.42%
2014/10/24 0.72元 1.63%
2013/10/25 0.9元 2.09%
2012/10/26 1.21元 3.23%

永豐臺灣加權ETF基金(006204)即時市價和淨值

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永豐臺灣加權ETF基金(006204)如何申購

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼006204直接下單來買入永豐臺灣加權ETF基金。

永豐臺灣加權ETF基金(006204)定期定額方式

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台灣所有ETF的列表和比較

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