元大台灣中型100基金ETF基金(0051)完整介紹,含配息、成分股

元大台灣中型100基金ETF基金(0051)的完整介紹

0050可說是台灣最夯的ETF,因為他的選股取台北股市市值前50名的股票,這樣的投資通常比較穩健,想要波動度大一點的朋友就很適合元大台灣中型100基金ETF基金(0051),因為他是取0050後的市值前100名,如果搭配0050就等於前150名的台灣市值股票通通都買入啦!很適合喜歡市值大股票的朋友。

元大台灣中型100ETF基金(0051)基本介紹

元大台灣中型100ETF基金(0051)基金檔案
基金名稱元大台灣中型100證券投資信託基金
基金代號0051
上市時間2006/08/24
發行價格20元
成分股檔數100檔
基金經理人邱鉦淵
經理費/年0.4%
保管費/年0.035%
總內扣/年0.67%
風險收益等級RR5
基金保管機構台新銀行
成分股調整於三、六、九和十二月第三個星期五收盤後
配息每年11月
基金檔案公開說明書簡式公開說明書

元大台灣中型100ETF基金(0051)追蹤指數

此ETF追蹤的是臺灣中型100指數

臺灣中型100指數為臺灣證券交易所與英國富時國際有限公司共同合作編製挑選臺灣證券交易所上市股票中,臺灣50 指數成分股以外總市值最大的100家公司,成分股數目固定為100 支。

元大台灣中型100ETF基金(0051)選股原則

臺灣中型 100 指數以臺灣證券交易所上市股票為採樣母體,成分股須通過市值、公眾流通量與流動性三項檢核標準。

A.市值

臺灣中型 100 指數選取臺灣 50 指數成分股外,市值(公眾流通量調整前)最大的前 100 家臺灣上市公司作為成分股,成分股數目固定為 100 支,並以次 10 支市值最大的非成分股作為候補名單。

B.公眾流通量

臺灣指數系列採用實際公眾流通量計算方法,進位至下一整數百分比。公眾流通量低於或等於 5%者,不具指數成分股資格。公眾流通量方法為將各成分股之公開發行股數扣除長期性、策略性持股比例,以反映該股票於市場上實際可流通之股數(亦即可投資額度),並確保指數之可追蹤性。
公眾流通量受限制之減項包括:
(a)由國家(州/省)、區域、市、地方政府直接持有的股數(排除為政府所獨立管理的退休金計畫之持股)。
(b)每一個持股達 10%以上的主權財富基金所持有的股份。若持股於其後減少至低於 10%,持有的股份仍將維持為受限制,除非該持股下降至低於 7%。
(c)公司的董事、高階主管和經理人、及其家屬和直接關係人,及聯屬公司之持股。
(d)員工持股計畫之持股。
(e)公開公司、或公開公司的非上市子公司之持股。
(f)持股達 10%以上的創始人、發起人、先前的董事、創業投資和私募股權公司、私人公司及個人(包括員工)所持有的股份。若持股於其後減少至低於 10%,在持股下降至低於 7%前,持有的股份仍將維持受限制。
(g)所有適用持股期間限制條款之持股(於該條款的限制期間)。
(h)基於已公開發布的策略原因之持股,包括由數名持有人基於共同目的所持有的股份。
(i)隸屬於持續契約的協議(例如:交換契約)之股份,通常被視為受限制。
(j)外資持股限制。
投資組合之持股(例如退休和保險基金)、代理人帳戶之持股、投資公司之持股及指數股票型基金(ETFs)等,均屬於可流通性質,故不須扣除。
除公眾流通量減項外,若成分股訂有任何外資持股限制,則該限制將與計算出之實際公眾流通量進行比較。若外資持股比例限制較實際公眾流通量嚴格,即採用特定的外資持股比例限制;反之,則採用實際公眾流通量。
一家公眾流通量大於 5%但少於或等於 15%的公司,若其總市值超過二十五億美元或相同價值的當地貨幣,且符合其他條件,則具有指數成分股的資格。實際公眾流通量會進位到下一最高的整數百分比。公眾流通量係數大於 5%但少於或等於 15%的成分股公司,在定期審核指數成分股時,若其公眾流通量係數調整前的總市值低於二十億美元或相同價值的當地貨幣,該成分股將被刪除。

C.流動性檢驗

流動性測試期間從前一年三月的第一個營業日至當年二月的審核資料截止日,不含停止買賣的任何期間。若測試期間不足十二個月,將按月份比例計算。
(a)非現有成分股:在三月年度審核前十二個月的期間中,必須至少有 10 個月,其每月股票交易量(依據公眾流通量調整後之發行股數計算)高於 1%,方具有指數成分股資格。
(b)現有成分股:在三月年度審核前十二個月的期間中,必須至少有 8 個月,其每月股票交易量(依據公眾流通量調整後之發行股數計算)高於 1%,否則該成分股將被刪除。

元大台灣中型100ETF基金(0051)成分股

持股排名股票代號股票名稱股票產業權重
1.2890永豐金金融業3.17%
2.2301光寶科電腦周邊2.50%
3.2345智邦網路通訊2.38%
4.4938和碩資訊服務2.29%
5.2474可成機殼2.23%
6.1402遠東新紡織業2.15%
7.1605華新電線電纜2.09%
8.2888新光金金融業2.06%
9.1102亞泥水泥業1.83%
10.6409旭隼電子葉1.72%

元大台灣中型100ETF基金(0051)區域配置

元大台灣中型100ETF基金(0051)區域配置

元大台灣中型100ETF基金(0051)資產配置

元大台灣中型100ETF基金資產配置

元大台灣中型100ETF基金(0051)的優點

1. 因為本身跟0050的股票完全不重疊而且沒有台積電,很適合搭配各種台灣ETF來做資產配置。

2. 雖然每季都會調整持股,但是總內扣仍然很低。

元大台灣中型100ETF基金(0051)的缺點

1. 成交量不高導致交易不容易,而且會讓級距型的經理費變得比較高。

元大台灣中型100ETF基金(0051)歷史配息

所屬年度除息日除息前股價當季/年近四季
現金股利(元)現金殖利率(%)現金股利(元)現金殖利率(%)
111年度2022/11/1654.352.404.422.404.42
109年度2021/11/19621.752.821.752.82
108年度2020/11/2041.421.102.661.102.66
107年度2019/11/2235.361.203.391.203.39
106年度2018/11/2229.651.003.371.003.37
105年度2017/11/2332.40.852.620.852.62
104年度2016/11/23260.702.690.702.69
103年度2015/11/2425.650.853.310.853.31
102年度2014/11/2529.550.752.540.752.54
101年度2013/11/2529.090.802.750.802.75
100年度2012/11/2224.30.753.090.753.09
99年度2011/11/2324.70.903.640.903.64
98年度2010/11/2330.860.902.920.902.92

元大台灣中型100ETF基金(0051)如何申購

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼0051直接下單來買入元大台灣中型100ETF基金。

元大台灣中型100ETF基金(0051)定期定額方式

參考這篇=> 定期定額申購股票和ETF的台灣券商列表

台灣所有ETF的列表和比較

請參考這篇=> 台灣所有ETF的最新列表

相連文章