永豐台灣優選入息存股ETF基金(00907)的完整介紹,台灣首檔雙月配的ETF到底該買嗎?

永豐台灣優選入息存股ETF基金(00907)的完整介紹

高配息的ETF是台灣投資人的最愛,最新發行的永豐台灣優選入息存股ETF基金就是直接跟投資人說這檔ETF很適合存股,最特別的是台灣首創雙月配的ETF!讓投資人每兩個月就能領到股利,讓注重股利的朋友會馬上注意到的ETF,這一篇就要帶大家詳細了解永豐台灣優選入息存股ETF基金(00907)!

永豐台灣優選入息存股ETF基金(00907)基本介紹

永豐台灣優選入息存股(00907)ETF基金檔案
基金名稱 永豐台灣優選入息存股ETF基金
基金代號 00907
募集時間 111/5/9
掛牌時間 111/5/24
成分股檔數 50檔
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣15元
最低申購金額 15000元
經理人 張怡琳
經理費/年 50億元(含)以下:0.45%

50億元以上:0.40%

保管費/年 20億元(含)以下:0.04%

20億元~50億元(含):0.035%

50億元以上:0.03%

保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5
成分股調整 每年6月

永豐台灣優選入息存股ETF基金(00907)雙月配息機制

永豐台灣優選入息存股ETF基金最大的特色是雙月配息,也是台灣首檔雙月配息的ETF。
基金成立日滿90天(含)後,經理公司作為收益分配決定後,於每年的2、4、6、8、10及12月起45營業日內配息。

永豐台灣優選入息存股ETF基金(00907)雙月配息機制

永豐台灣優選入息存股ETF基金(00907)追蹤指數

此ETF追蹤的是特選臺灣優選入息存股指數

臺灣指數公司與中華民國企業永續發展協會合作,使用永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料,設計評鑑模型,產製「企業ESG表現分數」;選取與景氣循環民生必需相關產業,利用其產業穩定性佳之特點,以企業ESG表現結合公司獲利、股利配發為篩選條件,挑選30檔上市股票,期作為存股概念標的;運用股利率加權,編製臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數(簡稱「臺灣優息存股指數」),以表彰具本土市場特色,在永續發展、股利發放穩定及規模具代表性之上市股票的投資績效表現。

永豐台灣優選入息存股ETF基金(00907)選股標準

1. 流動性檢驗:

滿足以下任一條件視為通過流動性篩選:
a. 最近 3 個月日平均成交金額達新臺幣 1,000 萬元。
b. 最近 12 個月中,至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%。

2. 指標篩選:

a. 規模指標:指數母體中發行市值前 250 大之股票。
b. ESG 指標:最近一期「企業 ESG 表現分數1」位於前 60%高;既有成分股之「企業 ESG 表現分數」位於前 70%高。
c. 股利發放指標:最近三年皆發放現金股利。
d. 公司獲利指標:最近三年每股盈餘皆為正。

3. 排序方式:

通過流動性檢驗及指標篩選後,以自由流通市值遞減排序並選取排名前 30 名之股票。

4. 個股權重限制:

個別成分股權重不得超過 10%。

永豐台灣優選入息存股ETF基金(00907)選股標準

永豐台灣優選入息存股 ETF(00907)成分股

持股排名 股票代號 股票名稱 股票產業 權重 股息殖利率
1. 1102 亞泥 水泥工業 6.34% 7.85%
2. 2882 國泰金 金融保險 5.42% 6.53%
3. 2615 萬海 航運股 5.36% 7.47%
4. 2883 開發金 金融保險 5.29% 6.45%
5. 1326 台化 塑膠工業 5.23% 5.87%
6. 2885 元大金 金融保險 5.22% 6.51%
7. 2881 富邦金 金融保險 4.72% 5.66%
8. 9904 寶成 製鞋業 4.22% 4.88%
9. 2891 中信金 金融保險 4.00% 4.75%
10. 2888 新光金 金融保險 3.85% 4.36%

永豐台灣優選入息存股 ETF(00907)產業分配

永豐台灣優選入息存股 ETF(00907)產業分配

永豐台灣優選入息存股 ETF(00907)歷年配息

因為永豐台灣優選入息存股還沒有發行,所以這裡用的歷年配息是使用特選臺灣優選入息存股指數的過去股息率。

年度 股息率
2021年 5.14%
2020年 4.44%
2019年 4.93%
2018年 4.96%
2017年 5.06%

永豐台灣優選入息存股 ETF(00907)回測績效

說到存股類的就會想到元大台灣高股息基金(0056),於是永豐投信把0056追蹤的台灣高股息指數和永豐台灣優選入息存股追蹤的特選臺灣優選入息存股指數比較。

從2016年6月17號到2022年3月19號的指數比較

台灣高股息指數:111%

特選臺灣優選入息存股指數:113%

永豐台灣優選入息存股 ETF(00907)回測績效

永豐台灣優選入息存股ETF基金(00907)的優點

1. 每年只有調整持股一次,大幅地降低內扣費用

2. 每兩個月就可以領到股利,讓喜歡領現金股利的朋友會很加分。

3. 個股上限10%有效地分散投資,達到買ETF的用意。

4. 不管是經理費還是保管費都遠低於其他臺灣的國內ETF。

永豐台灣優選入息存股ETF基金(00907)的缺點

1. 主要的內容還是都以金融股為主,想要存股的朋友可能不如直接存金融股比較快,還少了ETF內扣費用

2. 從回測機制看來,並沒有明顯贏過0056。

3. 風險收益等級高達RR5,是屬於風險較高的ETF。

永豐台灣優選入息存股 ETF(00907)如何申購

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00907直接下單來買入永豐台灣優選入息存股ETF基金。

臺灣所有ETF的列表和比較

請參考這篇=> 2022年台灣所有ETF的最新列表(含內扣費用、配息和詳細資料比較)

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