元大台灣高股息基金ETF(0056)的完整介紹,含配息、成分股、優缺點

元大台灣高股息基金(0056)

元大台灣高股息基金(0056)以完全複製的指數化操作策略,追蹤臺灣高股息指數之績效表現,臺灣高股息指數由臺灣證交所與富時指數公司共同合編,成分股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股。

元大台灣高股息基金ETF(0056)基本介紹

元大台灣高股息基金ETF(0056)基金檔案
基金名稱 元大台灣高股息證券投資信託基金
基金代號 0056
成立時間 2007年12月13日
成分股檔數 30檔
經理人 吳朋鴻
經理費/年 0.30%
保管費/年 0.035%
總內扣/年 0.66%
風險收益等級 RR5
基金保管機構 中國信託商業銀行
成分股調整  3月、6月、9月、12 月
配息 年配(10月)
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

元大台灣高股息基金ETF(0056)追蹤指數

此ETF追蹤的是臺灣高股息指數
「臺灣高股息指數」之所有權屬於臺灣證券交易所及富時國際有限公司。投資人申購本基金,即等同於投資於臺灣高股息指數的 30 檔臺灣交易所上市的股票,其採樣母體為臺灣 50 指數及臺灣中型 100 指數加總之 150 檔成分股,選取未來一年之預測現金股利殖利率排名前 30 名的股票作為成分股,投資標的透明度高,不若一般共同基金隨時調整投資組合,且績效緊貼標的指數,投資人可輕鬆掌握投資效益,做出最適之投資決策。

元大台灣高股息基金ETF(0056)選股原則

臺灣高股息指數成分股須通過市值、公眾流通量與流動性等三項一般性檢核標準,且係依預測現金股利殖利率排序進行篩選。

A.市值

臺灣高股息指數以臺灣 50 指數及臺灣中型 100 指數共 150 支成分股為採樣母體,從臺灣證券交易所市值(公眾流通量調整前)最大的前 150 支上市股票中,篩選成分股。

B.公眾流通量(Free Float)

臺灣指數系列採用實際公眾流通量計算方法,進位至下一整數百分比。公眾流通量低於或等於 5%者,不具指數成分股資格。公眾流通量方法為將各成分股之公開發行股數扣除長期性、策略性持股比例,以反映該股票於市場上實際可流通之股數(亦即可投資額度),並確保指數之可追蹤性。
公眾流通量受限制之減項包括:
(a)由國家(州/省)、區域、市、地方政府直接持有的股數(排除為政府所獨立管理的退休金計畫之持股)。
(b)每一個持股達 10%以上的主權財富基金所持有的股份。若持股於其後減少至低於
10%,持有的股份仍將維持為受限制,除非該持股下降至低於 7%。
(c)公司的董事、高階主管和經理人、及其家屬和直接關係人,及聯屬公司之持股。
(d)員工持股計畫之持股。
(e)公開公司、或公開公司的非上市子公司之持股。
(f)持股達 10%以上的創始人、發起人、先前的董事、創業投資和私募股權公司、私人公司及個人(包括員工)所持有的股份。若持股於其後減少至低於 10%,在持股下降至低於 7%前,持有的股份仍將維持受限制。
(g)所有適用持股期間限制條款之持股(於該條款的限制期間)。
(h)基於已公開發布的策略原因之持股,包括由數名持有人基於共同目的所持有的股份。
(i)隸屬於持續契約的協議(例如:交換契約)之股份,通常被視為受限制。
(j)外資持股限制。
投資組合之持股(例如退休和保險基金)、代理人帳戶之持股、投資公司之持股及指數股票型基金(ETFs)等,均屬於可流通性質,故不須扣除。
除公眾流通量減項外,若成分股訂有任何外資持股限制,則該限制將與計算出之實際公眾流通量進行比較。若外資持股比例限制較實際公眾流通量嚴格,即採用特定的外資持股比例限制;反之,則採用實際公眾流通量。
一家公眾流通量大於 5%但少於或等於 15%的公司,若其總市值超過二十五億美元或相同價值的當地貨幣,且符合其他條件,則具有指數成分股的資格。實際公眾流通量會進位到下一最高的整數百分比。公眾流通量係數大於 5%但少於或等於 15%的成分股公司,在定期審核指數成分股時,若其公眾流通量係數調整前的總市值低於二十億美元或相同價值的當地貨幣,該成分股將被刪除。

C.流動性檢驗

若一支股票的納入會導致指數無法符合在一個交易日內交易新台幣 15 億元(名目數值)的流動性測試標準,則該股票將不會被納入作為成分股。為進行流動性測試標準,建立股票部位天數之計算方式為:名目數值乘以該股票權重,再除以該股票近六個月日平均成交金額;該股票權重之計算方式為該股票未來一年預測現金股利殖利率除以現行所有指數成分股未來一年現金股利殖利率之總和。現有成分股不需接受流動性檢驗。

D.預測現金股利殖利率

臺灣高股息指數從臺灣 50 指數與臺灣中型 100 指數成分股中,選取未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 家公司作為成分股,並以預測現金股利殖利率為指數成分股加權依據。預測現金股利之資料取自國際專業財金資料庫 Thomson Reuters 系統中,未來一年的每股預測/估計現金股利。若無前述預測資料,則以 FTSE 的歷史現金股利殖利率資料代替。

E.季度審核之成分股權重限制

指數成分股權重於 3、6、9、12 月進行季度權重限制調整,使用「預擬資產管理規模」,設為所有追蹤高股息指數之被動式資產的 1.2 倍;「預擬資產管理規模」為無條件進位至新台幣 250 億元之倍數。使用「預擬資產管理規模」,計算個別成分股投資金額,投資金額占發行市值不得超過 6%、投資金額占可投資市值不得超過 15%,換算成分股權重,取其低者作為成分股權重限制。計算權重限制之「預擬資產管理規模」,使用審核生效日四週前的週一收盤資料。

元大台灣高股息基金ETF(0056)的最新成分股

持股排名 股票代號 股票名稱 股票產業 權重
1. 2603 長榮海運 航運業 7.67
2. 1102 亞泥 水泥業 4.60
3. 2347 聯強 資訊技術 4.51%
4. 2002 中鋼 鋼鐵業 4.47%
5. 2357 華碩 資訊技術 4.29%
6. 3034 聯詠 資訊技術 4.28%
7. 2610 光寶科 資訊技術 4.14%
8. 2382 廣達 資訊技術 3.97%
9. 2409 友達 資訊技術 3.92%
10. 2324 仁寶 資訊技術 3.88%

元大台灣高股息基金ETF(0056)歷史配息

所屬年度 除息日 除息前股價 當季/年 近四季
現金股利(元) 現金殖利率(%) 現金股利(元) 現金殖利率(%)
2021/10/22 32.4 1.80 5.56 1.80 5.56
108年度 2020/10/28 29.69 1.60 5.39 1.60 5.39
107年度 2019/10/23 29.03 1.80 6.20 1.80 6.20
106年度 2018/10/23 25.81 1.45 5.62 1.45 5.62
106年度 2017/10/30 26.39 0.95 3.60 0.95 3.60
105年度 2016/10/26 25.35 1.30 5.13 1.30 5.13
104年度 2015/10/26 22.65 0.95 4.19 0.95 4.19
103年度 2014/10/24 23.96 1.00 4.17 1.00 4.17
102年度 2013/10/24 24.18 0.85 3.52 0.85 3.52
101年度 2012/10/24 24.4 1.30 5.33 1.30 5.33
100年度 2011/10/26 25.21 2.20 8.73 2.20 8.73
98年度 2009/10/23 23.63 2.00 8.46 2.00 8.46

元大台灣高股息基金ETF(0056)的優點

1. 總內扣只要0.66%非常低廉。

2.因為持有的都是比較高風險的高股息股票,在多頭可以參與股票的漲幅。

3. 殖利率相當地高,比起一般的存股類的股票還要高。

元大台灣高股息基金ETF(0056)的缺點

1. 一年會有四次的持股調整增加了交易成本

2. 現在股息類的ETF越來越多,年配的ETF反而變得弱勢。

元大台灣高股息基金ETF(0056)即時市價和淨值

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元大台灣高股息基金ETF(0056)如何申購

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼0056直接下單來買入元大台灣高股息基金(0056)。

元大台灣高股息基金ETF(0056)定期定額方式

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台灣所有ETF的列表和比較

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