凱基優選高股息30 ETF基金(00915)的完整介紹,含配息、成分股和優缺點

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)的完整介紹

高股息類的ETF可說是最受台灣投資人歡迎的ETF,凱基優選高股息30 ETF基金(00915)特選獲利品質好,而且還特別加入波動因子,挑出30檔波動低且股息高的成交量大的公司,再以股息指標調整權重,讓大家可以買到更多好因子的高股息ETF!

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)基本介紹

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)檔案
基金名稱凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金
基金代號00915
掛牌上市時間8月9日
成分股檔數30檔
計價幣別新台幣
發行價格新台幣15元
最低申購金額15000元
經理費/年
新臺幣50億元(含)以下 0.30%
新臺幣50億元以上 0.25%
保管費/年0.035%
保管銀行彰化銀行
風險收益等級RR4
配息季配,每年3月、6月、9月、12月
成分股調整每年6月、12月
基金檔案公開說明書簡式公開說明書

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)追蹤指數

此ETF追蹤的是臺灣多因子優選高股息30指數

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數 (簡稱臺灣多因子優選高股息30指數」)係以臺灣上市上櫃發行市值前300大股票為母體,經流動性檢驗、品質因子及下方風險篩選後,以規模為優先,綜合考量低波因子及股利因子表現依序選取30檔股票,再以自由流通市值結合股利因子指標,配置成分股權重,表彰兼具財務品質、低波動及現金股利的股票投資組合績效表現。

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)成分股

持股排名股票代號股票名稱行業權重
1.2881富邦金金融8.41%
2.2347聯強資訊科技8.21%
3.2883開發金金融8.15%
4.2882國泰金金融7.62%
5.2002中鋼原材料7.61%
6.6147頎邦科技資訊科技6.15%
7.2885元大金金融5.54%
8.2542興富發房地產4.76%
9.2357華碩資訊科技4.47%
10.2385群光資訊科技4.18%

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)成分股分布

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)成分股分布

過去電傳金在的歷史權重變化。

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)成分股分布

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)產業分布

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)產業分布

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)選股原則

一、採樣母體:

1. 指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票;非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者;但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體。
2. 採樣範圍:指數母體中發行市值前 300 大之股票。

二、成分股篩選標準:

1. 流動性檢驗:
最近 12 個日曆月成交金額總額前 80%股票,且滿足以下任一條件視為通過流動性篩選:
a. 最近 12 個日曆月成交金額總額前 20%股票。
b. 最近 12 個日曆月中,至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%;初次上市、上櫃股票未滿 1 年者,最近 3 個日曆月自由流通週轉率均需達 3%以上。
2. 指標篩選:
a. 獲利能力:最近 4 季營業利益總和為正數。
b. 品質指標:通過獲利能力篩選後,金融業與非金融業分別依照資產報酬率與股東權益報酬率排除最低 25%股票。
c. 下行風險:通過品質指標篩選後,計算近 126 日日還原報酬,排除負日還原報酬標準差最高 10%股票。
3. 排序方式:
a. 波動指標:計算近 252 日日還原報酬標準差之倒數。
b. 股息指標:以下列指標之平均數計算股利率。
i. 最近 3 年平均現金股利
ii. 最近 1 年現金股利
iii. 最近 4 季每股盈餘總和×最近 3 年現金股利平均發放率
c. 波動指標與股息指標經調整1後,優先選取自由流通市值達 200億元以上者;若檔數非 30 檔,則依下列順序選取 30 檔成分股。
i. 調整後股利指標非負值
ii. 調整後波動指標遞減排序

三、權重計算:

1. 自由流通市值加權,再依股息指標調整權重。
2. 依自由流通市值加權再依股息指標調整後權重作為計算標準,除金融業外,單一產業初始權重上限為 15%。
3. 個別成分股權重上限為 8%,同時不得超過自由流通市值占比之 5倍;若無法完成權重分配時,得逐步放寬倍數限制進行調整,但仍不得超過 8%。

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)選股原則

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)過去績效

2010/12/31 - 2022/4/30的歷史績效

台灣高股息指數:114.1%

臺灣多因子優選高股息30指數:163.4%

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)過去績效

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)的高ROE

股東權益報酬率(Return On Equity, ROE), 又稱股本回報率、股權收益率、股本收益率、權益利潤率,淨資產利潤率等,是一種衡量企業經營效率的財務指標,也是巴菲特最使用的指標,而臺灣多因子優選高股息30指數選擇出來的都是高ROE的股票。

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)的高ROE

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)的歷史股息

根據臺灣多因子優選高股息30指數選出來的股票過去的股息率都有5%~6%,對於喜歡高股息的投資人是可以留意的ETF。

臺灣多因子優選高股息30指數歷史股息

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)的優點

1. 1股只要15元更容易入手。

2. 不只考慮高股息,還同時納入低波動和高獲利的因子。

3. 每季都配息適合喜歡高頻率配息率的投資人。

4. 電子、金融和傳產都有兼顧,不會過度像很多高股息的ETF集中於金融。

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)的缺點

1.  低波動因子在多頭市場的報酬率通常漲幅也不會太大。

凱基優選高股息30 ETF基金(00915)如何申購

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00915直接下單來買入凱基優選高股息30 ETF基金。

臺灣所有ETF的列表和比較

請參考這篇=> 2022年台灣所有ETF的最新列表(含內扣費用、配息和詳細資料比較)

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