凱基全球菁英55 ETF基金(00926)的完整介紹,含配息

凱基全球菁英55 ETF基金(00926)的完整介紹

動能式的產業選股!凱基全球菁英55 集合了全球55支菁英股票,這個ETF最大的特色是根據現在的產業的動能,來調整產業中的股票權重,讓大家可以永遠不會錯過現在的最強勢產業。直雲認為這個ETF很適合動能型的投資人。

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凱基全球菁英55ETF基金(00926)基本介紹

凱基全球菁英55ETF基金(00926)檔案
基金名稱 凱基全球菁英55ETF 證券投資信託基金
基金代號 00926
掛牌時間 2023年6月2日上市
成分股檔數 55
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣15元
最低申購金額 15000元
經理費/年
0.65%
經理人 施政廷
保管費/年
1.規模於50億元(含)以下時,每年0.18%
2.規模於50億元~100億元(含)時,每年0.16%
3.規模於100億元以上時,每年0.14%
保管銀行 華南銀行
風險收益等級 RR4
成分股調整 每季調整一次 (3、6、9、12月)
配息 年配 (12月)
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

凱基全球菁英55ETF基金(00926)追蹤指數

凱基全球菁英55ETF基金(00926)追蹤指數是彭博全球產業菁英55指數(Bloomberg指數代碼:BGIE55P INDEX)

以全球成熟市場(亞太地區除外)主要交易所上市普通股為母體,再依據彭博行業分類標準之11大產業分類,將各產業內通過流動性檢驗及經規模、獲利及品質因子綜合排名,並依市值與風險動能指標調整權重,選出各產業排名前5名,建構為55檔成分股之組合,現有成分股計有55檔。

凱基全球菁英55ETF基金(00926)選股方式

1. 從 11 大產業中,各自選出市值、淨利率及資產報酬率之綜合排名前五名企業,共計 55 檔成分股。

2. 針對 11 大產業分別計算近 90 日總報酬與波動率之除數,再根據計算結果,由大至小進行排序並分為三種階層,55 檔成分股權重分別乘上所對應之權重調整係數,並依權重大小進行成分股排序。

3. 對調整後單一成分股權重上限為 15%。

產業風險動能指標之
除數後排名
權重調整係數
第一階層 第 1~3 名 2
第二階層 第 4~8 名 1
第三階層 第 9~11 名 0.5

凱基全球菁英55ETF基金(00926)成分股

凱基全球菁英55ETF基金(00926)成分股

凱基全球菁英55ETF基金(00926)成分股產業分布

指數自全球成熟市場(不含亞太地區)鎖定大中型股票之 11 大產業,包括通訊、非必需消費品、必需消費品、能源、金融、房地產、醫療保健、工業、材料、科技以及公共事業中精選 55 檔成分股。

凱基全球菁英55ETF基金(00926)成分股

產業波動度

依照不同的產業,會有著自己的波動度。

產業波動度

凱基全球菁英55ETF基金(00926)回測績效

2008年1月1日到2022年12月31日

彭博全球產業精英55指數:373%

S&P 500指數:255%

MSCI AC世界指數:103%

凱基全球菁英55ETF基金(00926)回測績效 凱基全球菁英55ETF基金(00926)回測績效

凱基全球菁英55ETF基金(00926)的優點

1. 少見以各產業為主的動能配置的產業的ETF。

2. 遍布所有的產業,可以一網打盡所有的產業。

凱基全球菁英55ETF基金(00926)的缺點

1. 會不斷地季動能調整股票,頻繁買賣股票會增加很多的內扣費用

凱基全球菁英55ETF基金(00926)如何購買

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00926直接下單來買入凱基全球菁英55ETF基金。

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