00948B 中信優息投資級債ETF的詳細介紹,含配息、優缺點

00948B 中信優息投資級債

00948B 中信優息投資級債ETF主打的就是評等BBB投資等級債券,還增加了殖利率優化調整之限制式,來增加選擇的債券殖利率,而且入手價只要親民的10元,還是月配息讓大家月月有息可以領。這篇就要介紹00948B 中信優息投資級債ETF的詳細介紹,含成分債、配息、優缺點。

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00948B 中信優息投資級債ETF 基本介紹

00948B 中信優息投資級債ETF檔案
基金名稱 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金
基金代號 00948B
募集時間 2024年5月22日
發行價格 10元
經理費/年 1.該基金淨資產價值低於50億元(含),每年0.30%
2.該基金淨資產價值高於50億元,每年0.20%
保管費/年 1.該基金淨資產價值低於50億元(含),每年0.10%
2.該基金淨資產價值高於50億元至200億元(含),每年0.08%
3.該基金淨資產價值高於200億元(不含),每年0.06%
經理人 呂紹儀
保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2
配息 月配
受益平準金 有收益平準金
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

00948B 中信優息投資級債ETF 追蹤指數

00948B 中信優息投資級債ETF 所追蹤之是ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數

00948B 中信優息投資級債ETF 選債標準

由ICE指數公司所編製的指數。指數成分債券篩選標準:

1.債券發行人涉險國家為已開發市場之美元公司債券

2.債券距到期日須大於15年

3.債券流通在外規模需大於7.5億美元

4.債券之信用評等參考Moody’s,S&P,Fitch,簡單平均之信評需至少BBB-或Baa3

5.僅含固定利率債券

6.排除Sustainalytics爭議性產業分數>10分,與Sustainalytics ESG Risk Scores≧30分之債券

7.在殖利率優化調整之限制式,以增加殖利率0.60%為目標,進行指數最佳化。

00948B 中信優息投資級債ETF 選債標準

00948B 中信優息投資級債ETF 成份債券

00948B 精選的都是債券流通在外規模需大於7.5億美元,所以通常發行債券的都是大型公司。所以比較沒有違約的風險。

00948B 中信優息投資級債ETF 成份債券

00948B 中信優息投資級債ETF 指數產業配置

簡單來說正個產業組合主要還是以美國為主,然後主要都是選擇BBB。

00948B 中信優息投資級債ETF 指數產業配置

00948B 中信優息投資級債ETF的殖利率

因為現在正處於升息的尾端,所以債券有著超高的殖利率。

00948B 中信優息投資級債ETF的殖利率

投資級優化收益ESG債券指數

因為AA有經過投資優化的過程,所以指數會高於一般投資級債指數。

投資級優化收益ESG債券指數

投資級的債券正在打折

因為升息的影響,所以BBB的債券會有大幅的折價,現在算是滿甜的價格!

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00948B 中信優息投資級債ETF歷史報酬率

投資級優化收益ESG債券指數從2016/12/31到2024/2/9地的漲幅遠遠大於起15年期以上美國投資級債指數,而且因為有ESG的保護,所以在升息期間的下跌幅度也比較小。

/00948B 中信優息投資級債ETF歷史報酬率

00948B 中信優息投資級債ETF優於美國公司債

00948B 中信優息投資級債的表現也大於一般的美國公司債。

00948B 中信優息投資級債ETF優於美國公司債

00948B 中信優息投資級債ETF 該買嗎?

大家要注意00948B 中信優息投資級債ETF主打的是長天期的債券,對於喜歡長期投資的朋友來說是個不錯的目標!

00948B 中信優息投資級債ETF的申購方式

大家可以在中國信託投信來申購00948B 中信優息投資級債ETF的。

00948B 中信優息投資級債ETF的優點

  1. 加入收益平準金機制防止配息被稀釋。
  2. 引入了現在最受歡迎的月月配機制。
  3. 發行價只要10元非常容易入手!

00948B 中信優息投資級債ETF的缺點

  1. 要小心BBB債券在經濟不好的表現。
  2. 長天期的債券對於降息比較不敏銳,如果接下來降息績效會低於短天期的債券。

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