00951 台新日本半導體ETF的詳細介紹，含配息、成分股、優缺點
日本一直都是半導體設備的大國，而日本半導體相關的股票更是表現地相當地好，所以00951 台新日本半導體ETF主打的就是日本和半導體主題的ETF，也是台灣首檔的日本半導體ETF，加上近幾年日本的股市表現地相當地好，也吸引投資人的注目。我們這篇就要介紹00951 台新日本半導體ETF，含配息、成分股、優缺點！
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Table of Contents
00951 台新日本半導體ETF基本介紹
| 00951 台新日本半導體ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 台新日本半導體ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00951 |
| 募集時間 | 2024年7月8日至2024年7月12日 |
| 成分股檔數 | 50 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣10元 |
| 最低申購金額 | 10000元 |
| 經理費／年 | 0.45% |
| 保管費／年 | 0.2% |
| 保管銀行 | 兆豐銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 成分股調整 | 每年2月、8月 |
| 配息 | 年配息，每年11月 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00951 台新日本半導體ETF的追蹤指數
00951 台新日本半導體追蹤的是NYSE FactSet日本半導體指數
以日本東京證券交易所掛牌交易公司為母體，經市值及流動性篩選後，以FactSet RBICS產業分類挑選出半導體相關產業成分股，再以來自半導體相關產業營收比重篩選成分股組成指數，成分股共計50檔。
00951 台新日本半導體ETF的選股方法
A. 指數母體：東京證券交易所掛牌交易之普通股。(東證指數)
B. 流動性篩選：
- 股票總市值至少50億日圓(含)以上
- 近三個月平均每日交易值達5,000萬日圓(含)以上。
C. 產業分類篩選：通過動性標準，其百分之二十五或以上營收來自 FactSet RBICS Level 6 之半導體相關產業之公司將納入下一層股票池。半導體相關之產業項目與數量將隨產業發展改變。
D. 通過上述A至C條件之企業，進一步依據其總營收來自於上表之半導體相關產業的程度進一步分類：
- 優選企業：總營收50%或以上來自於上表半導體相關產業。
- 備選企業：總營收 25%或以上但少於 50%來自於上表半導體相關產業。
E. 分別將優選企業及備選企業依自由流通量調整市值由大到小進行排序；選擇前50名的優選企業納入最終指數。若優選企業少於50檔，則選擇市值排序最高的備選企業，直到達到 50 檔的目標成分檔數。若最新指數結果為須汰換25檔(含)以上之現有成分股，則最多只汰換24檔，其餘依序保留原需汰換成分股中最高市值之股票。
F. 權重計算：
- 優選企業：將其自由流通市值乘以曝險調整係數 1，得到曝險調整自由流通市值。
- 備選企業：將其自由流通市值乘以曝險調整係數0.5，得到曝險調整自由流通市值。
- 將曝險係數調整方法應用在所有篩選出之股票，並依據曝險調整自由流通市值加權計算出對應權重。
G. 權重限制：
- 單一股票權重上限為 15%，任何超出的部分將按比例重新分配到其餘成分股中。 26 台新日本半導體ETF證券投資信託基金公開說明書
- 前五大成分股總權重上限為 60%，超出部分按比例重新分配給前五大成分股外的其餘成分股中。
- 任何調整後權重大於第五大成分股的股票，其權重上限以第五大成分股權重為限，任何超出的權重將在其餘權重較低的成分股中進行分配。
H. 指數調整頻率為半年一次，資料截止日為每年一月及七月最後一個營業日，並於每年二月及八月第十五個營業日收盤生效。
00951 台新日本半導體ETF的成分股
| 持有排名 | 股票名稱 | 產業地位 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 1. | Tokyo Electron Ltd. 東京威力科創 |
日本最大半導體設備廠， 塗布/顯影設備市佔率第一 |
17.8% |
| 2. | Renesas Electronics Corp. 瑞薩電子 |
全球最大汽車晶片製造商之一，
汽車MCU市佔第一 |
15% |
| 3. | Advantest Corp. 愛得萬測試 |
全球最大自動化測試設備（ATE ）供應商 | 12.1% |
| 4. | DISCO Corp. 迪斯科 |
全球半導體精密加工設備商，業界市佔率第一 | 8.4% |
| 5. | Screen Holdings Co Ltd. 迪恩市半導體 |
全球濕式淸洗設備市佔率第一之供應商 | 7.6% |
| 6. | Lasertec Corp. 雷泰光 |
測試機具大廠，在極紫外光領域領先 | 5.8% |
| 7. | ROHM Co Ltd.
羅姆半導體 |
半導體零組件企業，日本前十大半導體公司。 | 4.3% |
| 8. | Sumco Corp. 勝高 |
世界第二大的矽晶圓生產與加工供應商 | 4.3% |
| 9. | Socionext Inc.
索思未來科技 |
日本最大ASIC廠、全球第二大SoC廠 | 4.1% |
| 10. | ULvac Inc
優貝克 |
日本最大的真空技術企業 | 2.4% |
日本半導體設備的比率
日本其實是半導體設備的大國，目前日本半導體全球出貨佔了31%。
AI帶動半導體需求
不管是生成性AI和邊緣式AI，都會帶動半導體的需求，也會有助於00951 台新日本半導體ETF的成長。
巴菲特持續加持日本股市
日本股市即將突破前高！東證指數的歷史最高是1989年的2884，而日本迎來多年的失落，終於東證指數即將突破前高！
外資持續大買日股
外資持續地投資日本股市也是日本開始大漲的原因，加上巴菲特不斷地在日股加碼，也讓日股不斷地向上！今年以來已經投資高達5兆！
00951 台新日本半導體ETF的歷史報酬率
目前日本半導體指數不管是在2023年全年度或是2024年初至今都是優於費城半導體指數、台灣半導體指數和加權報酬。
日本半導體指數更是遠遠優於東證指數。
00951 台新日本半導體ETF怎麼買
00951募集時間是2024年7月8日至2024年7月12日，可以在這些證券申購：元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、合庫證券、國票證券、康和證券、第一金證券、統一證券、富邦證券、臺銀證券。
00951 台新日本半導體ETF的優點
- 日本是半導體設備大國，這是唯一的一檔專注於日股半導體的ETF。
- 這是更優化於一般指數的進化日股ETF。
00951 台新日本半導體ETF的缺點
- 前三大持股就占了45%，比較沒有ETF分散風險的優點。
- 因為是投資日股ETF，基金經理人還是要把台幣變成日幣投資，所以投資日本ETF小心賺了股價賠了匯率。
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