00952 凱基台灣AI 50 ETF｜完整介紹含配息和優缺點
AI就是未來！這幾年的AI的股票表現非常地亮眼，00952 凱基台灣AI 50 ETF專注於台灣的AI股票，精選AI的從上游到下游的產業鏈，而且還有同時擁有選股策略同時兼顧高動能和高股息，還有月月配的優點，這一篇是00952 凱基台灣AI 50 ETF的完整介紹含配息、優缺點和到底該買嗎?
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Table of Contents
00952 凱基台灣AI 50 ETF基本介紹
| 00952 凱基台灣AI 50 ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 凱基優選台灣AI 50 ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00952 |
| 募集時間 | 2024年8月16日 |
| 成分股檔數 | 50 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣10元 |
| 最低申購金額 | 10000元 |
| 經理費／年 | 0.40% |
| 保管費／年 | 0.035% |
| 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
| 成分股調整 | 每年5月、11月 |
| 配息 | 每月配 |
| 受益平準金 | 有收益平準金 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
00952 凱基台灣AI 50 ETF的追蹤指數
00952 凱基台灣AI 50追蹤的是臺灣上市上櫃 FactSet 優選 AI 50 指數
運用FactSet的RBICS產業分類，自AI相關產業鏈篩選符合流動性條件與市值規模股票，汰除財務品質、下行風險以及股利品質未達標準者，再以股息殖利率、動能因子以及企業價值成長三大指標計算綜合分數，優選50檔成分股，採用自由流通市值分群等權重方法分配權重，以表彰臺灣上市上櫃AI產業鏈股票之績效表現。
00952 凱基台灣AI 50 ETF的選股方法
00952 選股邏輯：採樣母體
臺灣上市上櫃普通股股票；非屬管理股票、興櫃股票經公告為變更交易方法或停止買賣股票者；但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體。
00952 選股邏輯：採樣範圍
指數母體中非屬創新板且發行市值達新臺幣 50 億元之股票。
00952 選股邏輯：流動性檢驗
以下兩項條件皆需符合方通過流動性檢驗。
- 條件一：兩者擇一符合則通過條件一
- 最近 12 個日曆月成交金額總額由大到小排序屬前 20%。
- 最近 12 個日曆月中，至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%。
- 條件二：剔除最近 3 個日曆月成交金額由大到小排序屬後 10%。
00952 選股邏輯：指標篩選
自採樣母體股票篩選符合下列每一指標：
- 品質指標：剔除近 4 季股東權益報酬率(ROE)平均值由大到小排序屬後 5%。
- AI 產業指標：依 FactSet 的 RBICS 產業分類所列 RBICS Level 6 Sub-industry 者。
- 下行風險指標：剔除下行風險指標3由大到小排序屬前 5%。
- 股利品質指標：
- 最近一年發放現金股利，且最近 3 年中，至少有 2 年發放現金股利。
5 月定期審核時，另排除於審核資料截止日前董事會決定不配息或未決定發放現金股利、或生效日前已除息之年配息股票。
- 最近一年發放現金股利，且最近 3 年中，至少有 2 年發放現金股利。
00952 選股邏輯：排序方式
- 通過流動性檢驗及指標篩選之股票，依照「多因子綜合分數」由大到小排序，選取綜合分數排名前 50 名股票。
- 「多因子綜合分數」係以股息殖利率排序分數、動能排序分數及企業價值成長指標排序分數，加權4計算而成。
00952 凱基台灣AI 50 ETF的成分股
| 公司代碼 | 公司名稱 | 權重(%) |
| 5347 | 世界先進 | 5.5 |
| 2317 | 鴻海 | 5.0 |
| 2330 | 台積電 | 4.4 |
| 2308 | 台達電 | 4.4 |
| 2383 | 台光電 | 4.2 |
| 2303 | 聯電 | 4.0 |
| 4938 | 和碩 | 3.9 |
| 2301 | 光寶科 | 3.8 |
| 2356 | 英業達 | 3.8 |
| 2352 | 佳世達 | 3.4 |
00952 凱基台灣AI 50 ETF的特別選股策略
00952 追蹤指數設計淡旺季換股機制以強化投資威力，一年分別在淡旺季換股兩次，
- 5月換股選擇高股息
- 11 月換股力拚股票動能
可說是領股利和動能兼具的選股！
台灣有AI一條龍
AI有著完整的AI產業鏈，可說是世界上的AI供應鏈大國！從半導體、電子零組件、電腦及週邊設備、其他電子、通信網路、光電到化學工業一應具全。
AI算力
算力就是國力！台灣擁有AI的超多種公司，像是台光電和光寶科。
AI需要相當多的記憶體
AI除了有需要算力也需要更多的記憶體，台灣有很多相關的記憶體公司！像是威剛和宜鼎都是台灣的記憶體相關公司。
00952 凱基台灣AI 50 ETF的歷史報酬率
2016/5/18-2024/6/30
臺灣優選AI 50指數：437.2%
台灣加權指數：287.5%
可以看出00952 凱基台灣AI 50 ETF的選股策略優於台灣加權指數。
00952 凱基台灣AI 50 ETF怎麼買
00952募集時間是2024年8月16，可以在這些證券申購：元富證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、合庫證券、國票證券、康和證券、第一金證券、統一證券、富邦證券、臺銀證券。
00952 凱基台灣AI 50 ETF的優點
- 首檔以AI為主題的國內ETF。
- 雖然以追求股票動能為主但卻有月月配。
00952 凱基台灣AI 50 ETF的缺點
- 經理費和保管費沒有因為規模變多而變低。
- 高動能和高股息的換股策略差異很大，可能會換掉很多股票增加內扣費用。
台灣其他月月配的ETF
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