00954 中信日本半導體ETF｜成分股？配息？優缺點？
日本一直都是半導體設備的大國，而日本半導體相關的股票更是表現地相當地好，所以00954 中信日本半導體ETF主打的就是日本和半導體主題的ETF，讓大家可以直接投資日本半導體，加上近幾年日本的股市表現地相當地好，也吸引投資人的注目。我們這篇就要介紹00954 中信日本半導體ETF，含配息、成分股、優缺點！
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Table of Contents
00954 中信日本半導體ETF基本介紹
| 00954 中信日本半導體ETF基本檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 中國信託日本半導體ETF證券投資信託基金 |
| 基金代號 | 00954 |
| 募集時間 | 2024年7月30日 |
| 成分股檔數 | 50 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣10元 |
| 最低申購金額 | 10000元 |
| 經理費／年 | 0.60% |
| 經理人 | 葉松炫 |
| 保管費／年 | 0.15% |
| 保管銀行 | 兆豐銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 成分股調整 | 每年2月、8月 |
| 配息 | 年配息，每年12月 |
00954 中信日本半導體ETF的追蹤指數
00954 中信日本半導體追蹤的是NYSE FactSet日本半導體指數
以日本東京證券交易所掛牌交易公司為母體，經市值及流動性篩選後，以FactSet RBICS產業分類挑選出半導體相關產業成分股，再以來自半導體相關產業營收比重篩選成分股組成指數，成分股共計50檔。
00954 中信日本半導體ETF的選股方法
A. 指數母體：東京證券交易所掛牌交易之普通股。(東證指數)
B. 流動性篩選：
- 股票總市值至少50億日圓(含)以上
- 近三個月平均每日交易值達5,000萬日圓(含)以上。
C. 產業分類篩選：通過動性標準，其百分之二十五或以上營收來自 FactSet RBICS Level 6 之半導體相關產業之公司將納入下一層股票池。半導體相關之產業項目與數量將隨產業發展改變。
D. 通過上述A至C條件之企業，進一步依據其總營收來自於上表之半導體相關產業的程度進一步分類：
- 優選企業：總營收50%或以上來自於上表半導體相關產業。
- 備選企業：總營收 25%或以上但少於 50%來自於上表半導體相關產業。
E. 分別將優選企業及備選企業依自由流通量調整市值由大到小進行排序；選擇前50名的優選企業納入最終指數。若優選企業少於50檔，則選擇市值排序最高的備選企業，直到達到 50 檔的目標成分檔數。若最新指數結果為須汰換25檔(含)以上之現有成分股，則最多只汰換24檔，其餘依序保留原需汰換成分股中最高市值之股票。
F. 權重計算：
- 優選企業：將其自由流通市值乘以曝險調整係數 1，得到曝險調整自由流通市值。
- 備選企業：將其自由流通市值乘以曝險調整係數0.5，得到曝險調整自由流通市值。
- 將曝險係數調整方法應用在所有篩選出之股票，並依據曝險調整自由流通市值加權計算出對應權重。
G. 權重限制：
- 單一股票權重上限為 15%，任何超出的部分將按比例重新分配到其餘成分股中。 26 台新日本半導體ETF證券投資信託基金公開說明書
- 前五大成分股總權重上限為 60%，超出部分按比例重新分配給前五大成分股外的其餘成分股中。
- 任何調整後權重大於第五大成分股的股票，其權重上限以第五大成分股權重為限，任何超出的權重將在其餘權重較低的成分股中進行分配。
H. 指數調整頻率為半年一次，資料截止日為每年一月及七月最後一個營業日，並於每年二月及八月第十五個營業日收盤生效。
00954 中信日本半導體ETF的成分股
| 持有排名 | 股票名稱 | 產業地位 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 1. | 東京威力科創 | 亞洲市佔最大半導體設備商 | 16.39% |
| 2. | 瑞薩電子 | 全球市佔最大車用微控元件廠 | 15.92% |
| 3. | 愛德萬測試 技 |
全球市佔最大單晶片自動化測試設備廠 | 14.43% |
| 4. | 迪思科 | 全球市佔最大半導體切割設備商 | 10.36% |
| 5. | SCREEN集團 | 全球市佔最大半導體洗淨設備商 | 6.16% |
| 6. | 雷泰光電 | 光罩檢測設備領導廠商 | 5.65% |
| 7. | 勝高 | 全球市佔第二大矽晶圓製造廠 | 3.86% |
| 8. | 羅姆半導體 | 功率半導體領導廠商 | 3.74% |
| 9. | 索思未來科技 | 富士通與松下合資成立之晶片設計商 | 3.11% |
| 10. | 優貝克科 | 濺鍍設備領導廠商 | 2.48% |
00954 中信日本半導體ETF的產業分布
目前半導體還是最大宗！高達94.8%的比率。
日本半導體設備的優勢
日本是半導體設備的大國，是半導體去中化的重要產業，而且日本自己也在努力地推動半導體戰略。
日本大力補助半導體規模
日本政府補助半導體產業力度居前，拉攏國內外廠商，堅定促進本地半導體供應鏈升級。
日本吸引大力全世界的半導體進駐
現在全世界很多半導體的大咖都進駐日本！而且更在這幾年內加大投資。
日本半導體相當地全方面
日本有非常完整的半導體的供應鏈，有設備、製造、材料和設計一應俱全！
日本半導體優於台灣半導體
日本半導體指數的毛利率和股東權益報酬率(ROE)都優於台股。
00954 中信日本半導體ETF的歷史報酬率
2017/8/22~2024/5/31
日本半導體指數：20%
東證指數：20.8%
AI帶動了半導體產業的成長
因為AI的蓬勃發展，也帶動半導體的指數成長。
00954 中信日本半導體ETF怎麼買
00954募集時間是2024年7月30日可以在中國信託申購。
00954 中信日本半導體ETF的優點
- 日本是半導體設備大國，現在可以直接買到專注於日本半導體的ETF。
- 這是更優化於一般指數的進化日股ETF。
00954 中信日本半導體ETF的缺點
- 跟00951 台新日本半導體ETF追蹤的是一樣的指數，但是中信日本半導體ETF經理費更高。
- 因為是投資日股ETF，基金經理人還是要把台幣變成日幣投資，所以投資日本ETF小心賺了股價賠了匯率。
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