台新永續高息中小ETF基金(00936)的詳細介紹,含月配息、成分股和優缺點

台新永續高息中小ETF基金(00936)的詳細介紹
又有月月配息ETF推出啦!這次主打的是ESG+高股息+中小型股票的ETF組合,希望讓投資人可以同時擁有這三個優點的ETF!這次要詳細介紹台新永續高息中小ETF基金(00936)的詳細分析。

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台新永續高息中小ETF基金(00936)基本介紹

台新永續高息中小ETF基金(00936)檔案
基金名稱 台新永續高息中小ETF 證券投資信託基金
基金代號 00936
上市時間 2023年11月8日掛牌
成分股檔數 30
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣15元
最低申購金額 15000元
經理費/年 0.40%
經理人 未公布
保管費/年 0.035%
保管銀行 兆豐銀行
風險收益等級 RR5
成分股調整 6月、12月
配息 每月配
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

台新永續高息中小ETF基金(00936)追蹤指數

台新永續高息中小ETF基金(00936)追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數(簡稱「臺灣永續高息中小型指數」)以上市中小型公司、上櫃公司為採樣母體,運用「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」使用永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊所產製之「台灣永續評鑑」結果,並經財務指標篩選後,再依照預估股利率與現金股利總額所計算之股利指標,擇優選取30檔成分股;採股利指標加權計算指數,以表彰投資於具ESG績效與高股息之中小型股票投資績效表現。

台新永續高息中小ETF基金(00936)選股方式

確反映指數整體特色之抽樣及操作方式。
(1) 指數編製方式
A. 指數母體:臺灣證券交易所所有上市和櫃買中心上櫃普通股。
B. 採樣範圍:

  • 納入自由流通量係數達 10%者
  • 排除上市發行市值前 50 大,且設立 30%緩衝機制

C. 流動性檢驗:需同時符合下列兩項條件。

  • 近 3 個月成交金額總額前 70%股票
  • 近 12 月有 10 個月自由流通週轉率達 1%,若資料不足 12 個月,必須每月達 1%

D. 篩選指標

  • 納入台灣永續評鑑得分率前 42.5%名單,AAA、AA、A、BBB 級者
  • 剔除台灣永續評鑑為黑名單者
  • 剔除台灣永續評鑑為爭議性產業者
  • 納入近 2 年(分為前 4 季、後 4 季)ROE 皆為正數者

E. 成分股排序與緩衝區

台灣永續評鑑評級為 AAA、AA、A、BBB (前 42.5%)者,依排序指標排序,設定緩衝,原指數成分股,其預估股利指標的排名前 50者,優先保留,剩餘名額補足到 30 檔。若不足 30 檔,依預估股利指標排序,加到 30 檔為止。
【定義】
股利指標 = (近四季現金股利/審核資料截止日股價)
a.預估股利指標 = 股利指標*(1+累積前三季同期每股稅後盈餘成長率)

b.排序指標 = (預估股利指標之 CDF*2 + 股利總額 CDF) / 2排序指標計算結果為 NA 者,不參與計算 CDF,且 CDF強制為 0 排序(原因為無股利總額,或無去年同期累積EPS 資料導致無法計算 EPS 成長率)。CDF 為累積分布函數。
F. 權重配置:個別成分股的權重上限為 10%,同時不得超過「自由流動市值佔比」和「近 3 個月平均成交金額佔比」平均值之 2.5 倍定審時間:每年 6、12 月進行成份股定期審核。

台新永續高息中小ETF基金

台新永續高息中小ETF基金(00936)成分股

持有排名 股票名稱 產業 權重
1. 聚陽 紡織 5.16%
2. 啟碁 通訊 4.71%
3. 中美晶 矽晶圓 4.65%
4. 東陽 車用 4.35%
5. 京元電子 IC封測 4.28%
6. 群光 模組 4.14%
7. 豐泰 鞋業代工 3.96%
8. 台勝科 矽晶圓 3.96%
9. 瑞儀 背光模組 3.85%
10. 臻鼎-KY PCB 3.75%

台新永續高息中小ETF基金(00936)成分股產業分布

目前的持股電子達73%,非電子為27%。
台新永續高息中小ETF基金(00936)

台新永續高息中小ETF基金(00936)的ROE

2020/7/31~2023/7/31

  1. 臺灣永續高息中小型指數:110%,ROE:24.3%
  2. MSCI 臺灣ESG永續高股息精選指數:77%,ROE:10.5%
  3. 臺灣加權股數指數: 51%,ROE:13.3%

台新永續高息中小ETF基金(00936)

台股中小型股VS大型股歷年報酬率

可以看到臺灣永續高息中小型指數不管是2021擴張期、2022資金緊縮、2023多頭確立,都有著不錯的表現。

台新永續高息中小ETF基金(00936)

台新永續高息中小ETF基金(00936)高股息機制

2020年股利率

  1. 臺灣永續高息中小型指數:6.3%
  2. MSCI 臺灣ESG永續高股息精選指數:5.4%
  3. 臺灣加權股數指數: 4.3%

2021年股利率

  1. 臺灣永續高息中小型指數:6.8%
  2. MSCI 臺灣ESG永續高股息精選指數:6.3%
  3. 臺灣加權股數指數: 3.4%

2022年股利率

  1. 臺灣永續高息中小型指數:7.4%
  2. MSCI 臺灣ESG永續高股息精選指數:5.3%
  3. 臺灣加權股數指數: 3.7%

台新永續高息中小ETF基金(00936)

台新永續高息中小ETF基金(00936)嚴選BBB以上的企業

嚴選台灣永續評鑑級距BBB以上的企業,因為注重ESG的企業未來也會有比較好的獲利表現。

台新永續高息中小ETF基金(00936)

台新永續高息中小ETF基金(00936)怎麼買

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00936直接下單來買入台新永續高息中小ETF基金。

台新永續高息中小ETF基金(00936)的優點

  1. 月月配讓大家都可以拿到現金。
  2. 少數以中小型和非電子為主的ETF。
  3. 成分股相當地平均有助於資產分配。

台新永續高息中小ETF基金(00936)的缺點

  1. 持股並沒有明顯的主題性,比較難掌握獲利。

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