群益台灣精選高息ETF基金(00919)的完整介紹,含配息、成分股和優缺點

群益台灣精選高息ETF基金(00919)的完整介紹

又有高股息ETF推出啦!群益台灣精選高息ETF基金(00919)特選殖利率好的公司,而且這檔ETF還是會看今年的EPS來預測未來會發的股息,並且選入這些高EPS的股票來獲取明年的高股息。重點是這檔ETF一年調整兩次,也會大幅地降低總開銷,我們這篇就要介紹群益台灣精選高息ETF基金(00919)的完整介紹,含配息、成分股和優缺點。

群益台灣精選高息ETF基金(00919)基本介紹

群益台灣精選高息ETF基金(00919)檔案
基金名稱 群益台灣精選高息ETF 證券投資信託基金
基金代號 00919
募集時間 10月4日
成分股檔數 30檔
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣15元
最低申購金額 15000元
經理費/年
 0.30%
保管費/年 0.035%
保管銀行 中國信託商業銀行
風險收益等級 RR4
配息 季配,每年3月、6月、9月、12月
成分股調整 每年5月、12月
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

群益台灣精選高息ETF基金(00919)追蹤指數

此ETF追蹤的是臺灣精選高股息指數

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數(簡稱「臺灣精選高息指數」)係以臺灣上市上櫃股票為母體,經流動性以及指標篩選後,依照股利率由高至低排序並篩選出30檔股票。成分股依照股利率加權,輔以流動量指標調整權重,以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現。

群益台灣精選高息ETF基金(00919)成分股

持股排名 股票代號 股票名稱 行業 權重
1. 2454 聯發科 IC設計 10.09%
2. 2603 長榮 航運業 8.46%
3. 2002 中鋼 鋼鐵業 7.26%
4. 1303 南亞 塑化業 5.85%
5. 2609 陽明 航運業 5.31%
6. 2382 廣達 電腦 5.21%
7. 2357 華碩 電腦 4.50%
8. 2376 技嘉 顯卡 3.98%
9. 3545 敦泰 IC設計 3.83%
10. 3293 鈊象 遊戲 3.51%

群益台灣精選高息ETF基金(00919)成分股產業分布

群益台灣精選高息ETF基金(00919)成分股產業分布

群益台灣精選高息ETF基金(00919)選股原則

一、採樣母體:

A. 指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票;非屬管理股票、興櫃股票經公告為變更交易方法或停止買賣股票者;但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體。
B. 採樣範圍:指數母體中,發行市值前 300 大股票。

二、成分股篩選標準:

A. 日平均成交金額指標高於 8,000 萬元;若檔數不足 150 檔,依日平均成交金額指標由大到小補齊。
B. 近四季稅後 ROE 為正數。
C. 五月定審排除審核資料截止日前董事會未決定發放現金股利金額,或生效日前已除息之年配息股票。

三、排序方式:

A. 五月定審:依照股利率大小排序,選取前 30 檔為成分股。
B. 十二月定審:依照預估股利率大小排序,選取前 30 檔為成分股。

四、權重計算:

股利率加權,再依流動量指標調整權重,個別成分股權重不得超過 10%,且權重下限 0.5%。

五、定義說明:

A. 日平均成交金額指標為近 1 個月與近 6 個月之日平均成交金額,兩者取其低。
B. 股利率為近四季現金股利/(5 月)審核資料截止日股價。
C. 預估股利率為股利率*(1+累積前三季同期每股稅後盈餘成長率),其中股利率為近四季現金股利/(11 月)審核資料截止日股價。
D. 流動量指標為近 6 個月日成交金額之中位數。

群益台灣精選高息ETF基金(00919)選股原則

群益台灣精選高息ETF基金(00919)過去績效

2017/1/2~2022/7/31的回測績效

  • 臺灣精選高股息指數:106.8%
  • 臺灣高息指數:65.1%
  • MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數:87.0%
  • 臺灣加權股價指數:102.0%

群益台灣精選高息ETF基金(00919)過去績效

群益台灣精選高息ETF基金(00919)精選高息策略

現在有很多的高股息策略,但是群益台灣精選ETF為了追逐高的股利會分成兩種調整時間而有兩種策略;

5月調整:選擇5/20前企業宣告股利後,符合基本條件後再選擇前30名的公司。

12月調整:符合基本條件後,依照公司當年的前三季EPS成長率來排序來預估未來的高殖利率公司。

群益台灣精選高息ETF基金(00919)精選高息策略

群益台灣精選高息ETF基金(00919)的歷史股息

2017/1/2~2022/6/30的股利率

群益台灣精選高息ETF基金(00919)的歷史股息

群益台灣精選高息ETF基金(00919)的優點

1. 一年只有調整兩次大幅地降低總開支費用

2. 雖然每年都有高股息,但是總報酬率卻可以贏過台灣加權指數。

3. 沒有金融股很適合本來就有存金融股的投資人做資產配置。

群益台灣精選高息ETF基金(00919)的缺點

1.  大家應該注意到選入的股票有包含高波動的股票,存股族必須要注意風險。

群益台灣精選高息ETF基金(00919)如何申購

群益投信、群益金鼎證券、元大證券、元富證券、中國信託證券、日盛證券、玉山證券、合庫證券、兆豐證券、永豐金證券、統一證券、國泰證券、國票證券、康和證券、第一金證券、富邦證券、華南永昌證券、凱基證券。

臺灣所有ETF的列表和比較

請參考這篇=> 2022年台灣所有ETF的最新列表(含內扣費用、配息和詳細資料比較)

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