00939統一台灣高息動能ETF的詳細介紹,含成分股、配息

00939統一台灣高息動能ETF的詳細介紹,含成分股、配息
又有月月配息ETF推出啦!00939統一台灣高息動能ETF主打的是月配息+動能+高股息股票的ETF組合,讓對於追求漲幅和想要高股息的月配息ETF投資人有更好的選擇,這次要詳細介紹00939統一台灣高息動能ETF的詳細分析。

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00939統一台灣高息動能ETF基本介紹

00939統一台灣高息動能ETF檔案
基金名稱 統一台灣高息動能ETF 證券投資信託基金
基金代號 00939
募集時間 2024年3月1日到3月5日
成分股檔數 40
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣15元
最低申購金額 15000元
經理費/年 0.30%
經理人 林良一
保管費/年 0.035%
保管銀行 華南銀行
風險收益等級 RR4
成分股調整 成分股定期審核(5月)

權重定期審核(1月、9月)

配息 每月配
收益平準金

00939統一台灣高息動能ETF追蹤指數

00939統一台灣高息動能ETF追蹤指數是特選臺灣高息動能指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數(簡稱「特選臺灣高息動能指數」) 係以臺灣上市上櫃股票為母體,自發行市值及自由流通市值前 250 大股票中,經流動性檢驗、股利發放率、營業利益率等指標篩選,依配息率擇優選取 40 檔股票。成分股以配息率加權後、結合發行市值及風險調整後報酬配置成分股權重,表彰兼具高股息、成長動能與獲利能力之股票投資組合績效表現。

00939統一台灣高息動能ETF的選股方式

1. 上市櫃發行市值及自由流通市值前250大股票
2. 流動性篩選
3. 經流動性篩選後,依財務基本面做基礎篩選,選取通過以下條件:
3-1.  8近2季每股盈餘總和大於0。
3-2. 最近3年平均現金股利發放率介於0%與120%之間。
3-3. 排除最近一季營業利益率之數值及季增率同屬最低30%之股票。
3-4. 排除定期審核生效日前已除息之年配息股票或宣告不發放現金股利之股票。
4. 選取通過上述條件者,股利率前40大之股票建構投資組合。
5.定期審核
5-1. 成分股定期審核(5月):股利率加權,再依發行市值調整權重。
5-2. 權重定期審核(1月、9月):以審核資料日指數成分股權重為基準,再依風險調整後報酬調整權重。

00939統一台灣高息動能ETF的選股方式

00939統一台灣高息動能ETF的月月配息機制

00939主打的是現在最夯的月月配息的ETF,而且還加入收益平準金來增加公平性,重點還有他是月底除息,對於其他月月配ETF都是月中配剛好錯開!

00939統一台灣高息動能ETF的月月配息機制

00939統一台灣高息動能ETF成分股

持有排名 股票名稱 產業 權重
1. 聯發科 半導體 6.21%
2. 緯創 電腦及週邊設備 5.85%
3. 大聯大 電子通路 5.33%
4. 聯詠 半導體 5.07%
5. 日月光投控 半導體 5.07%
6. 群光 電子零組件 5.06%
7. 緯穎 電腦及週邊設備 4.84%
8. 欣興 電子零組件 3.93%
9. 瑞昱 半導體 3.75%
10. 長榮 運輸 3.66%

00939統一台灣高息動能ETF的產業分布

在臺灣高息動能指數歷年來都會因為權重而改變,可以觀察到2023年因為金融股的股利比較低,所以就被剃除在成份股。

00939統一台灣高息動能ETF的產業分布

00939統一台灣高息動能ETF的動能式調整

00939會在6~9月的台股除權息旺季以每股盈餘、營業利益率和股利率來選股,然後在非台股除權息旺季的1月和9月,則根據夏普值來加碼或減碼成份股,這就是00939擁有動能特性的原因。

00939統一台灣高息動能ETF的動能式調整

00939統一台灣高息動能ETF的動能式調整

臺灣高息動能指數的推算歷年報酬率

2007/5/31到2023/11/30期間

  1. 臺灣高息動能指數:708%
  2. 台灣50指數:315%
  3. 臺灣加權股數指數: 303%
  4. 臺灣高股息指數: 278%

臺灣高息動能指數的推算歷年報酬率

00939統一台灣高息動能ETF高股息機制

2019/1到2023/11期間,因為00939統一台灣高息動能ETF主打得之一就是高股息,可以看到即使在2022偏空的盤勢下,5年的平均股利率還是有9.85%真的很優質。

00939統一台灣高息動能ETF高股息機制

00939統一台灣高息動能ETF的歷史波動度

2007/5/31到2023/11/30期間,可以看到00939統一台灣高息動能ETF選股的方式並沒有強調選股低波動,但因為選擇的是加碼高夏普的關係,所以也造就低波動度的優點。

簡單來說:夏普和波動度成反比

00939統一台灣高息動能ETF高股息機制

00939統一台灣高息動能ETF怎麼買

大家可以在統一投信申購00939統一台灣高息動能ETF。

00939統一台灣高息動能ETF的優點

  1. 高動能卻有同時低波動的優點。
  2. 高動能但是殖利率卻比其他高股息ETF還要高。
  3. 追求高動能的ETF居然還可以有RR4的風險係數相當有水準。
  4. 主打月底除息錯開其他月月配的ETF,讓大家月中還有月底都可以有錢領。

00939統一台灣高息動能ETF的缺點

  1. 每年三次的調整股票,在ETF中算是比較高的周轉率,會增加總費用率。

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