國泰20年美債(00687B)的詳細介紹,含配息和優缺點

國泰20年美債(00687B)的詳細介紹

最近美國利率已經到頂,債券也變成大家會投資的目光所在,加上現在債券ETF也相當地受歡迎,但是債券ETF又分成很多種,而美國政府的公債可說是最穩定幾乎不會倒債的債券,但是對於台灣人來說要直接買到美國政府公債並不方便,大家可以直接購買這檔債券ETF來參與債券的報酬,我們這篇要詳細介紹國泰20年美債(00687B)!

國泰20年美債ETF基金(00687B)追蹤指數

本子基金所追蹤之是彭博20年期(以上)美國公債指數

債券指數編製歷史最悠久
彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史,始自於1992年,且廣具知名度。
債券指數資訊源與風險揭露最完整
彭博每日提供之公開資訊市值逾40兆美金,包含每日更新債券指數之風險揭露值(如:調整後存續期間、最差收益率(Yield to worst)),廣大資訊源使其指數編製廣受投資人青睞,指數授權之基金規模更逾6兆美金。

國泰20年美債ETF基金(00687B)基本介紹

國泰20年美債ETF基金(00687B)檔案
基金名稱 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(00687B)投資信託基金
基金代號 00687B
掛牌時間 2017/04/13
經理費/年
50億元(含)以下:0.20%
50~100億元(含):0.12%
超過100億元:0.10%
經理人 江宇騰
保管費/年 30億元(含)以下:0.17%

30~50億元(含):0.10%

50~200億元(含):0.07%

200億元:0.06%

總內扣/年 0.28%
保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3
配息 季配,1、4、7、10月
受益平準金 有收益平準金
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

國泰20年美債ETF基金(00687B)主要持有的債券

持有排名 債券名稱 權重
1. US TREASURY N/B 4.125-2053/08/15 4.89%
2. US TREASURY N/B 4.0-2052/11/15 4.23%
3. US TREASURY N/B 3.625-2053/02/15 4.03%
4. US TREASURY N/B 2.375-2051/05/15 4.01%
5. US TREASURY N/B 3.625-2053/05/15 3.96%
6. US TREASURY N/B 2.0-2051/08/15 3.69%
7. US TREASURY N/B 2.875-2052/05/15 3.59%
8. US TREASURY N/B 1.875-2051/02/15 3.59%
9. US TREASURY N/B 3.0-2052/08/15 3.57%
10. US TREASURY N/B 2.25-2052/02/15 3.33%

國泰20年美債ETF基金(00687B)歷年殖利率

除權息
年度
除息日 除息前股價 現金股利(元) 殖利率(%) 年均價 年股利(元) 年殖利率(%)
2023 2023/12/18 32.21 0.35 1.09 31.95 1.54 4.82
2023/10/19 28.87 0.21 0.73
2023/07/18 32.87 0.25 0.76
2023/04/21 33.42 0.35 1.05
2023/01/30 33.8 0.38 1.12
2022 2022/10/19 33.25 0.35 1.05 36.53 1.13 3.09
2022/07/18 36.66 0.30 0.82
2022/04/20 37.34 0.26 0.70
2022/01/18 41.43 0.22 0.53
2021 2021/10/19 43 0.22 0.51 43.04 0.89 2.07
2021/07/16 43.84 0.24 0.55
2021/04/20 42.14 0.24 0.57
2021/01/19 45.59 0.19 0.42
2020 2020/10/21 49.18 0.18 0.37 50.22 0.53 1.06
2020/07/20 52.5 0.17 0.32
2020/04/22 54.2 0.18 0.33

國泰20年美債ETF基金(00687B)該買嗎?

因為美國國府公債的殖利率其實跟銀行利息差不多,所以適合買進是升息循環到尾端的時候,這時候買入可以讓未來的殖利率保持在高檔。

國泰20年美債ETF基金(00687B)的優點

1. 可以在台灣用簡單的方式就買到美國的公債。

2. 年殖利率高達3%對於國債來說是很不錯的殖利率。

國泰20年美債ETF基金(00687B)的缺點

1. 以美國公債來說風險收益等級RR3的波動偏高。

臺灣所有ETF的列表和比較

請參考這篇=> 台灣所有ETF的最新列表(含內扣費用、配息和詳細資料比較)

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