00940元大臺灣價值高息ETF的詳細介紹,含成分股、配息、優缺點

元大臺灣價值高息
元大投信推出月月配息ETF推出啦!元大投信是老牌的投信,這次相隔多年後又推出新的ETF,而且跟上最新的月月配的風潮,這次的元大臺灣價值高息融合了高股息和月月配的特徵,未來喜歡存股的朋友又有更多的選擇。

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元大臺灣價值高息ETF基金(00940)基本介紹

元大臺灣價值高息ETF基金(00940)檔案
基金名稱 元大投信臺灣價值高息ETF證券投資信託基金
基金代號 00940
募集時間 2024年3月11日
成分股檔數 50
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣10元
最低申購金額 10000元
經理費/年 0.30%
經理人 邱鉦淵
保管費/年 0.03%
保管銀行 華南銀行
風險收益等級 RR4
成分股調整 5月、11月
配息 每月配
收益平準金

元大臺灣價值高息ETF基金(00940)追蹤指數

臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數(簡稱「臺灣價值高息指數」)是以臺灣上市上櫃股票為母體,自發行市值前300大股票中,參考巴菲特價值投資哲學,融合多項企業基本面指標,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之公司,綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比擇優選取50檔股票;成分股以股利率加權,表彰符合關鍵財務指標股票之股息導向投資組合績效表現。

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元大臺灣價值高息ETF基金(00940)選股方式

00940是以巴菲特價值哲學下去選股,主要買的是有長期獲利,高ROE和高毛利率,還有低本益比並且避開KY股。

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元大臺灣價值高息ETF基金(00940)成分股

持有排名 股票名稱 產業
1. 長榮 航運
2. 聯電 晶圓代工
3. 中美晶 晶圓代工
4. 神基 工業電腦
5. 漢唐 封測
6. 群光 PC
7. 瑞儀 背光模組
8. 聯發科 IC設計
9. 鈊象 遊戲
10. 新普 電池

元大臺灣價值高息ETF基金(00940)成分股產業分布

整個產業類型相當地多樣化,可以分散風險。

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元大臺灣價值高息ETF基金(00940)的歷年報酬率

2007/5/18~2023/12/31

臺灣價值高息指數年化報酬率:13.91%

臺灣加權報酬指數年化報酬率:9.24%

元大臺灣價值高息

元大臺灣價值高息ETF基金(00940)的月月配機制

目前月月配的ETF正夯!所以元大臺灣價值高息也是月月配,而且採用月初領息,跟絕大部分90%都是月中領息ETF可以錯開。

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元大臺灣價值高息ETF基金(00940)殖利率

過去五年的殖利率高達8.6%,對於喜歡高股息的投資朋友來說是一大福音。

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元大臺灣價值高息ETF基金(00940)怎麼買

可以在元大投信官網申購。

元大臺灣價值高息ETF基金(00940)的優點

  1. 募集價只要10元非常地親民。
  2. 殖利率高達8.6%。

元大臺灣價值高息ETF基金(00940)的缺點

  1. 第一大持股長榮未來可能無法配出高息。
  2. 雖然名稱叫臺灣價值但其實不是投資價值股,反而買的是成長股。
  3. 年化報酬率13.91%其實不誘人

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