兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)的詳細介紹,含成分股和配息

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金

台灣首檔等權重ETF!等權重在國外已經很流行,但兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)是台灣的第一檔的等權重ETF,利用在各個產業平均地挑選龍頭,而且龍頭也都平均地分配下,讓每個投資人可以參與各產業龍頭的發展,這一篇就要完全地剖析這檔等權重ETF。

什麼是等權重?

簡單來說:ETF的成分股權值都相同

我們常常看到很多ETF第一大的成分股往往佔大於30%,所以第一大成分股會大大地影響此ETF的報酬率。所以等權重可以讓成分股變得比較均衡,也達到ETF真正地平衡風險。

所以每年6月和12月調整持股的時候,因為每個股票已經因為股市漲跌權重有所不同,還會重新地調配讓各個成分股等權重。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)基本介紹

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金檔案
基金名稱兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF 證券投資信託基金
基金代號00921
掛牌時間2023/1/13
成分股檔數30檔
計價幣別新台幣
發行價格新台幣15元
最低申購金額15000元
經理費/年
20億元(含)以下:0.45%
20億元~100億元(含)以下:0.30%
超過100億元以上,超過100億的部分0.15%
保管費/年20億元(含)以下:0.040%
20億元~100億元(含)以下:0.035%
超過100億元以上,超過100億的部分0.030%
保管銀行彰化商業銀行
風險收益等級RR4
成分股調整6月、12月
配息(除息月)3月、6月、9月、12月
基金檔案公開說明書簡式公開說明書

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)追蹤指數

此ETF追蹤的是臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數

臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 (簡稱「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」)係以臺灣上市股票為母體,經流動性以及指標篩選後,依發行市值、股東權益報酬率及稅後淨利按產業擇優篩選股票,並以等權重配置權重,表彰平均投資於兼具獲利能力與股息配發的產業龍頭股票之績效表現。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)選股原則

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金將依照「流動性、發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利排序值」等條件,依序篩選成份股;若有該產業未選取足額成份股時,缺額再依產業市值與檔數由大至小依序遞補,預計每年6月、12月進行調整至相等權重。
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金
重點在於等權重ETF的所有成分股權重一樣以外,再加入各產業挑選前三名的機制,除了等權重還可以均勻地在每產業下挑選。因為每一年都有突出的產業,這樣的機制可以確保每一年都不會漏失當年最夯的產業。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)成分股

此檔ETF精選各個產業的龍頭,因為有加入配發股利的條件,所以都會挑選到會發股利的好公司!

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金

標普500等權重ETF基金過去績效

2002/1~2022/11的指數回測績效

  • 標普500等權重指數:368%
  • 標普500指數:237%

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)過去績效

  • 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數:98.61%
  • 加權股價指數:76.16%
  • 台灣50指數:74.48%

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)歷史配息

可以看到追蹤的指數特選臺灣產業龍頭存股等權重指數回推的五年,每一年都勝過台灣50指數和台灣加權指數。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)的優點

1. 避免像一般的ETF會被最大權值股影響到總報酬率,達到分散風險的方式。

2. 在等權重的設計下,想必台積電的比例不會太高,很適合搭配其他的ETF做資產配置。

3. 每年的殖利率都相當地高,尤其在2022和2021年大幅地贏過台灣50指數和加權指數。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)的缺點

1. 因為產業過於分散,主題性較不明顯。

2. 等權重的ETF是台股第一檔,沒有其他類似的已發行ETF歷史績效可以參考。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)如何申購

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00921直接下單來買入兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金。

臺灣所有ETF的列表和比較

請參考這篇=> 台灣所有ETF的最新列表(含內扣費用、配息和詳細資料比較)

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