元大全球優質龍頭平衡基金的完整介紹,含配息、成分股和優缺點

元大全球優質龍頭平衡基金的完整介紹

元大全球優質龍頭平衡基金可說是近期最夯的基金之一,是元大挾著00500056的氣勢全新推出的基金,但這次的推出不是所謂的被動型基金也就是ETF,而是主動型基金,更是國內不多見的平衡型基金,這次就要詳細介紹元大全球優質龍頭平衡基金到底該買嗎?還有配息、成分股和優缺點詳細介紹。

什麼是平衡型基金?

要投資這檔基金之前,大家先了解平衡型基金在證交所的規定

平衡型基金的規定:平衡型基金指同時投資於股票、債券及其他固定收益證券達基金淨資產價值70%以上,其中投資於股票金額占基金淨資產價值之90%以下且不得低於10%。

簡單來說就是股票可能可以佔基金的佔10%~90%,債券可能可以佔基金的佔10%~90%,而股債的比例是由基金經理人決定。

元大全球優質龍頭平衡基金基本介紹

元大全球優質龍頭平衡基金檔案
基金名稱 元大全球優質龍頭平衡證券投資信託基金
基金類型 跨國投資平衡型
募集時間 111/8/18-111/8/24
計價幣別 新台幣 / 美元
申購手續費 依照銷售機構規定
基金經理人 江怡婷 / 陳熙文
經理費/年 1.68%
保管費/年 0.26%
保管銀行 中國信託商業銀行
風險收益等級 RR3
配息 不配息
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

元大全球優質龍頭平衡基金特色

元大全球優質龍頭平衡基金因為是平衡基金,所以可以同時整合全球龍頭企業的股票和優質債券,利用債券來降低市場波動風險,同時有股票可以兼具收益成長。

元大全球優質龍頭平衡基金特色

元大全球優質龍頭平衡基金評價

特別挑選具有五大特質的龍頭企業。

  • 無形資產:擁有品牌效應、專利、特許經營權
  • 有效規模:在特定市場有顯著的相對規模
  • 成本優勢:具備生產流程、特有資產、規模經濟優勢
  • 轉換成本:客戶具有高粘著度與忠誠度
  • 網絡效應:產品價值使用人數增加而提升

元大全球優質龍頭平衡基金特色

元大全球優質龍頭平衡基金的平衡優勢

因為平衡型基金可以同時納入債券和股票,徹底利用債券來降低整個基金的年化波動度。

元大全球優質龍頭平衡基金的平衡優勢

元大全球優質龍頭平衡基金應對景氣循環

因為經濟會不斷地循環,而平衡基金可以同時投資債券和股票,元大全球優質龍頭平衡基金可以根據景氣來調整股債比。

  • 景氣蕭條:股票10~40%,債券60%~90%
  • 景氣平穩:股票60~80%,債券20%~40%
  • 景氣強勁:股票70~90%,債券小於30%

元大全球優質龍頭平衡基金應對景氣循環

元大全球優質龍頭平衡基金高毛利率

大家可以看到因為元大全球優質龍頭平衡基金投資的都是龍頭產業,而我們投資最重視的就是公司的獲利能力,可以看到全球百大的企業擁有的毛利率遠勝於其他。

元大全球優質龍頭平衡基金高毛利率

元大全球優質龍頭平衡基金抗跌能力較佳

當股市邁入空頭的時候,全球百大企業因為有品牌和資產的保護,所以抗跌性非常地強,讓投資人可以輕鬆度過空頭。

元大全球優質龍頭平衡基金抗跌能力較佳

元大全球優質龍頭平衡基金的投資領域

元大全球優質龍頭平衡基金的投資領域相當多樣化,從趨勢成長到必要需求,甚至還有景氣循環的產業,通通都有通通都不受限!

元大全球優質龍頭平衡基金的投資領域

元大全球優質龍頭平衡基金不配息的優勢

不配息是一個相當有勇氣的決定,因為元大投信發現股利再滾入投資,會創造更高的獲利。

元大全球優質龍頭平衡基金不配息的優勢

元大全球優質龍頭平衡基金的優點

1. 在現在的配息時代,勇於推出不配息的平衡型基金,直雲覺得很有勇氣,把配息在滾入原本的投資繼續成長是很棒的方式。

2. 嘗試回朔同一個基金經理人江怡婷的另一支基金-元大實質多重資產基金,整體績效看起來不錯,此基金經理人的投資能力不錯。

元大全球優質龍頭平衡基金的優點

元大全球優質龍頭平衡基金的缺點

1.  不像ETF有指數的歷史數據可以參考。對於剛開始就申購的人比較無從參考。

2. 平衡型基金又投資龍頭可見在大多頭的時間漲幅比不上純股票的基金,投資人應該完全了解什麼是平衡型基金再投資。

元大全球優質龍頭平衡基金如何申購

填寫元大全球龍頭平衡申購申請書-> 點此填寫

台灣所有ETF的列表和比較

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