中信成長高股息ETF基金(00934)詳細介紹,含月配息、成分股和優缺點

中信成長高股息ETF基金(00934)詳細介紹
又有月月配息ETF推出啦!這次主打的是高填息+高股息+高成長股票的ETF組合,希望讓投資人可以同時擁有這三個優點的ETF!一般來說高股息不等於高成長,但是這次中信成長高股息ETF基金不只要高股息又要高成長!這篇要徹底地分析中信成長高股息ETF基金(00934)。

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中信成長高股息ETF基金(00934)基本介紹

中信成長高股息ETF基金(00934)檔案
基金名稱 中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金
基金代號 00934
掛牌時間 2023年11月1日上市
成分股檔數 50
計價幣別 新台幣
發行價格 新台幣15元
最低申購金額 15000元
經理費/年 0.30%
經理人 張圭慧
保管費/年 0.035%
保管銀行 第一銀行
風險收益等級 RR4
成分股調整 4月、9月
配息 每月配
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

中信成長高股息ETF基金(00934)追蹤指數

中信成長高股息ETF基金(00934)追蹤指數是臺灣優選成長高股息指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數(簡稱「臺灣優選成長高股息指數」)係以臺灣上市上櫃股票為母體,經流動性以及指標篩選後,結合股息、成長以及品質等投資因子計算因子綜合分數,篩選出因子綜合表現佳之50檔股票。成分股以指數平滑法計算流動性指標搭配殖利率,進行分組加權;表彰兼具高股息、成長性與流動性之股票投資組合績效表現。

中信成長高股息ETF基金(00934)選股方式

(一)流動性檢驗:最近三個月日平均成交金額達2,000萬元以上。

(二)指標篩選:

1.近四季稅後純益及近四季EPS總和為正數。

2.發行市值前200大、或發行市值前300大當中近三年平均殖利率前50名。

3.近一年殖利率不低於採樣範圍股票之近一年殖利率中位數。

4.近五年平均現金股利發放率為正,且至少有四年發放現金股利。

中信成長高股息ETF基金(00934)選股方式

(三)排序方式:

符合(一)及(二)所有條件者,依照因子綜合分數大小遞減排序後;歷史填息表現較佳之50%優先選入,若不足再由剩餘股票補足50檔成分股。

1. 9月定審: 因子綜合分數 = 20%*股息因子 + 50%*成長因子 + 30%*品質因子。

2. 4月定審: 因子綜合分數 = 50%*股息因子 + 20%*成長因子 + 30%*品質因子。

股息因子:採近一年殖利率、近五年填息天數平均數以及標準差,三項指標加權計算。

成長因子:採近四季每股營業收入YoY以及近四季稅後EPS之YoY,兩項指標加權計算。

品質因子:採近十二季平均稅後ROE以及近十二季平均稅後EPS,兩項指標加權計算。
中信成長高股息ETF基金(00934)選股方式

中信成長高股息ETF基金(00934)成分股

持有排名 股票名稱 產業 權重
1. 聯發科 IC設計 7.17%
2. 聯電 晶圓 6.76%
3. 聯詠 IC設計 6.61%
4. 日月光 封測 6.43%
5. 瑞昱 IC設計 5.27%
6. 欣興 PCB 4.24%
7. 萬海 航運 4.08%
8. 華碩 電腦 3.75%
9. 南電 PCB 3.60%
10. 頎邦 封測 3.43%

中信成長高股息ETF基金(00934)成分股產業分布

整個產業類型相當地多樣化,但還是以電子股為主。

中信成長高股息ETF基金(00934)成分股產業分布

中信成長高股息ETF基金(00934)是升級版高股息

中信成長高股息相對於一般的高股息多了成長和填息率的因子,可說是升級版的高股息!

中信成長高股息ETF基金(00934)是升級版高股息

中信成長高股息ETF基金(00934)有高股利和高報酬

一般的高股息的ETF只會在意現金殖利率,但是中信成長高股息還會在意股票的價差,讓投資人不只可以賺股息還可以賺價差!

中信成長高股息ETF基金(00934)有高股利和高報酬

中信成長高股息ETF基金(00934)的歷年報酬率

臺灣優選成長高股息指數有著較高的年化報酬率,可以看到除了注重股利還注重股價的成長!

中信成長高股息ETF基金(00934)的歷年報酬率

中信成長高股息ETF基金(00934)的換股時機

目前中信成長高股息特別選在4月和9月換股,4月可以在除息旺季選入高股息的股票,9月會特別找會高成長的公司。

中信成長高股息ETF基金(00934)的換股時機

中信成長高股息ETF基金(00934)的月月配機制

目前月月配的ETF正夯!所以中信成長高股息也是月月配,月月配可以降低單筆的股息來避免繳交二代健保費(單筆股利超過兩萬)。

中信成長高股息ETF基金(00934)月月配

中信成長高股息ETF基金(00934)高股息機制

大家可以看到從2018年~2022年的現金殖利率都比臺灣加權指數和臺灣高股息指數還要高!

中信成長高股息ETF基金(00934)高股息機制

中信成長高股息ETF基金(00934)高填息機制

填息是大部分高股息ETF會忽略的一個因素,但是中信成長高股息在選股策略裡面特別納入填息因子,畢竟有真正填息才是真正有賺到股息!

中信成長高股息ETF基金(00934)高填息機制

中信成長高股息ETF基金(00934)特選高ROE因子

因為只有高的ROE才能讓股價有成長還能配發出更高的股息,所以中信成長高股息ETF基金選股採近十二季平均稅後ROE以及近十二季平均稅後EPS來選股。

中信成長高股息ETF基金(00934)特選高ROE因子

中信成長高股息ETF基金(00934)怎麼買

大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00934直接下單來買入中信成長高股息ETF基金。

中信成長高股息ETF基金(00934)的優點

  1. 分配高達50檔可以降低個股風險。
  2. 雖然追求成長但是風險係數只有RR4算是很低。
  3. 成分股的種類相當地平均有助於資產分配。
  4. 目前只有中信成長高股息ETF基金跟大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(00918)有注重高填息

中信成長高股息ETF基金(00934)的缺點

  1. 目前前十大持股有萬海,航運股的未來填息機率並不高。
  2. 高成長往往代表著高風險,存股的朋友可能要考慮到上市後實際風險。

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