元大美債20年ETF基金(00679B)的詳細介紹,含配息、優缺點

元大美債20年ETF基金(00679B)的詳細介紹,含配息、優缺點

最近因為美國升息的循環,債券也變成大家會投資的目光所在,加上現在債券ETF也相當地受歡迎,但是債券ETF又分成很多種,而美國政府的公債可說是最穩定幾乎不會倒債的債券,但是對於台灣人來說要直接買到美國政府公債並不方便,大家可以直接購買這檔債券ETF來參與債券的報酬,我們這篇要詳細介紹元大美債20年ETF基金(00679B)!

元大美債20年ETF基金(00679B)追蹤指數

本子基金所追蹤之是ICE 美國政府 20+年期債券指數

由 Interactive Data 及/或其關係企業所編製的美國公債指數,指數成分債券選取標準:包括美國財政部所發行之公債、債券最小流通在外面額須大於3億美元、債券距到期日須大於20年及僅納入固定利率債券。

元大美債20年ETF基金(00679B)基本介紹

元大美債20年ETF基金(00679B)檔案
基金名稱 元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金
基金代號 00679B
成立時間 2017/01/01
經理費/年
200億(含)以下:0.12%
200億以上:0.10%
經理人 周宜縉
保管費/年 30億元(含)以下時:0.17%

30億元(不含)且為新臺幣200億元(含)以下:0.10%

200億元以上:0.06%

總內扣/年 0.28%
保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2
配息 季配,2、5、8、11月
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

元大美債20年ETF基金(00679B)主要持有的債券

持有排名 債券名稱 權重
1. US TREASURY N/B 3% 08/15/2052 5.43%
2. US TREASURY N/B 4% 11/15/2052 4.67%
3. US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2052 4.41%
4. US TREASURY N/B 2% 08/15/2051 4.38%
5. US TREASURY N/B 3% 02/15/2049 4.13%
6. US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052 5.08%
7. US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051 4.67%
8. US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048 4.40%
9. US TREASURY N/B 3% 08/15/2048 4.32%
10. US TREASURY N/B 3.125% 05/15/2048 4.10%

元大美債20年ETF基金(00679B)歷年殖利率

除權息
年度
除息日 除息前股價 現金股利(元) 殖利率(%) 年均價 年股利(元) 年殖利率(%)
2023 2023/11/16 29.04 0.29 1.00 30.81 1.17 3.80
2023/08/16 30.97 0.28 0.90
2023/05/17 32.69 0.29 0.89
2023/02/16 31.76 0.31 0.98
2022 2022/11/16 30.62 0.33 1.08 34.93 1.12 3.21
2022/08/16 35.01 0.29 0.83
2022/05/18 34.79 0.27 0.78
2022/02/22 38.83 0.23 0.59
2021 2021/11/16 41.71 0.22 0.53 41.19 0.87 2.11
2021/08/17 42.29 0.22 0.52
2021/05/18 39.18 0.22 0.56
2021/02/25 40.51 0.21 0.52
2020 2020/11/17 46.11 0.20 0.43 48.02 0.53 1.10
2020/08/18 49.14 0.17 0.35
2020/05/19 50.85 0.16 0.31

元大美債20年ETF基金(00679B)該買嗎?

因為美國國府公債的殖利率其實跟銀行利息差不多,所以適合買進是升息循環到尾端的時候,這時候可以享受到資本利得的高報酬,也就是債券價格本身的大漲,在其他的時間基本上美國公債只會跟美國的定存有著差不多的殖利率。

元大美債20年ETF基金(00679B)的優點

1. 美國政府公債違約風險極低,比較不會有倒債的風險。

2. 通常債券的單位價格都要上百萬,但是用ETF就可以間接地購買到債券ETF。

元大美債20年ETF基金(00679B)的缺點

1. 政府公債穩定但債券殖利率卻一直都很低。

2. 同樣會受到升息循環導致債券價格降低的風險。

臺灣所有ETF的列表和比較

請參考這篇=> 台灣所有ETF的最新列表(含內扣費用、配息和詳細資料比較)

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