月月配的群益ESG投等債20+ ETF基金(00937B)詳細介紹和配息

群益ESG投等債20+

台股ETF又有新的月月配債券ETF,而且還結合了ESG的題材幫大家選出最優質的債券,雖然現在已經很多的債券ETF選擇,但是有特別找ESG高評分的公司則是比較少見,這一篇是月月配的群益ESG投等債20+ ETF基金(00937B)詳細介紹和配息。

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)基本介紹

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)檔案
基金名稱 中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券ETF 基金
基金代號 00937B
募集時間 2023/11/20
上市時間 2023/12/05掛牌
發行價格 15元
成分股檔數 不定
收益平準金
計價幣別 新台幣
經理費/年
  • 100億元(含)以下時:0.30%
  • 100億元以上,且於新臺幣200億元(含)以下時0.28%
  • 200億元以上,且於新臺幣300億元(含)以下時0.25%
  • 超過新臺幣300億元以上 0.20%
保管費/年
  • 基金淨資產價值於新臺幣30億(含)以下:0.14%
  • 基金淨資產價值逾於新臺幣30億-200億(含)以下:0.12%
  • 基金淨資產價值逾於新臺幣200億(不含):0.08%
保管銀行 彰化商業銀行股份有限公司
風險收益等級 RR2
配息 每個月配息
基金檔案 公開說明書簡式公開說明書

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)追蹤指數

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)追蹤指數是ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數(ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index)
鎖定在美國市場發行的美元公司債券,結合債券兩大最重要的評等-ESG評等與信用評等,精選永續經營能力與償債能力俱佳的BBB投資等級公司債,再進一步挑選票面利率大於4.5%以上、單檔券次流通在外金額10億美元以上之債券,並設定單一產業比例上限10%,以分散單一產業布局風險,為投資大眾層層把關精選優質投資標的,趨勢成長、資產品質、收益三者兼得。

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)債券篩選原則

指數基期日期:2018/12/31

指數基期值:100

標的指數成分券的採納原則:

①ESG 篩選:

  • 納入Sustainalytics ESG 風險分數小於30分者
  • 排除無Sustainalytics ESG風險分數者
  • 排除Sustainalytics爭議性武器分數大於20分之公司
  • 排除Sustainalytics成人娛樂分數大於20分之公司
  • 排除菸草及賭博之公司

②在美國市場發行之美元公司債券

③信評為投資等級BBB+~BBB-

④固定票息、票面利率大於4.5%、剩餘年限超過20年

⑤流通在外金額10億美元以上

⑥發行人國家為成熟市場

⑦單一產業比例上限為10%

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)債券篩選原則

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)成分債券

持股排名 股票代號 簡介 權重
1. 甲骨文 全球第二大媒體商 6.78%
2. Charter通信 美國第二大有線電信商 5.16%
3. 華納媒體 全球第三大媒體業 3.97%
4. 聯邦快遞 全球快遞 3.95%
5. 義大利國家電力 義大利公有電力商 3.93%
6. 法國電力 法國公有電力商 3.46%
7. MPLX LP 美國能源營運商 3.40%
8. 通用汽車 全球大型汽車製造商 2.96%
9. T-Mobile USA 美國第三大電信商 2.93%
10. 勞氏公司 美國第二大房屋裝修 2.90%

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)產業配置

主打單一產業不會超過10%,所以目前的產業配置相當地均勻,也有助於平均地成長。

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)產業配置

各評級投資等級公司債之殖利率水準

因為BBB的評等低於高評等的A,所以發行債券的公司必須要有更高的殖利率才能吸引大家投資。

各評級投資等級公司債之殖利率水準

各天期BBB級公司債指數不同天期的表現

從過往的歷史經驗來說,債券天期越長的話對於報酬有著更好的表現,所以群益ESG投等債20+ETF主打的就是20年期的債券。

各天期BBB級公司債指數不同天期的表現

美國投資等級債年度總報酬表現

當升息見頂的時候,就是群益ESG投等債20+ETF買入的好時機。其實不只是群益ESG投等債20+ETF的買入好時機,是所有的債券都是好時機!

美國投資等級債年度總報酬表現

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)精選龍頭企業

群益ESG投等債20+ETF經過指數篩選過後,選擇出來的都是知名的企業,讓投資人可以獲得更高的殖利率。

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)精選龍頭企業

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)的優點

1. 月月配是現在的趨勢,對於投資人來說是很大的優點。
2. 比較低評等的債券很適合在升息循環結束時投資。
3. 有收益平準金對於先買的人比較公平。
4.精選票面利率4.5%其實選高利率的債券對投資來說很重要。

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)的缺點

1.雖然這檔債券基金標題主大的是小資存好債,但是月月配就會大幅地降低利滾利的效果。

群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)如何購買

可以在群益投信的官網或是撥打群益投信的電話:02-2706-9777

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