月月配的群益ESG投等債20+ ETF基金(00937B)詳細介紹和配息
台股ETF又有新的月月配的債券ETF，而且還結合了ESG的題材幫大家選出最優質的債券，雖然現在已經很多的債券ETF選擇，但是有特別找ESG高評分的公司則是比較少見，這一篇是月月配的群益ESG投等債20+ ETF基金(00937B)詳細介紹和配息。
內容目錄
群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)基本介紹
| 群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券ETF 基金 |
| 基金代號 | 00937B |
| 募集時間 | 2023/11/20 |
| 上市時間 | 2023/12/05掛牌 |
| 發行價格 | 15元 |
| 成分股檔數 | 不定 |
| 收益平準金 | 有 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 經理費／年 |
|
| 保管費／年 |
|
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 風險收益等級 | RR2 |
| 配息 | 每個月配息 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)追蹤指數
群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)追蹤指數是ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數（ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index）
鎖定在美國市場發行的美元公司債券，結合債券兩大最重要的評等－ESG評等與信用評等，精選永續經營能力與償債能力俱佳的BBB投資等級公司債，再進一步挑選票面利率大於4.5％以上、單檔券次流通在外金額10億美元以上之債券，並設定單一產業比例上限10％，以分散單一產業布局風險，為投資大眾層層把關精選優質投資標的，趨勢成長、資產品質、收益三者兼得。
群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)債券篩選原則
指數基期日期：2018/12/31
指數基期值：100
標的指數成分券的採納原則：
①ESG 篩選：
- 納入Sustainalytics ESG 風險分數小於30分者
- 排除無Sustainalytics ESG風險分數者
- 排除Sustainalytics爭議性武器分數大於20分之公司
- 排除Sustainalytics成人娛樂分數大於20分之公司
- 排除菸草及賭博之公司
②在美國市場發行之美元公司債券
③信評為投資等級BBB+~BBB-
④固定票息、票面利率大於4.5%、剩餘年限超過20年
⑤流通在外金額10億美元以上
⑥發行人國家為成熟市場
⑦單一產業比例上限為10%
群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)成分債券
| 持股排名 | 股票代號 | 簡介 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 1. | 甲骨文 | 全球第二大媒體商 | 6.78% |
| 2. | Charter通信 | 美國第二大有線電信商 | 5.16% |
| 3. | 華納媒體 | 全球第三大媒體業 | 3.97% |
| 4. | 聯邦快遞 | 全球快遞 | 3.95% |
| 5. | 義大利國家電力 | 義大利公有電力商 | 3.93% |
| 6. | 法國電力 | 法國公有電力商 | 3.46% |
| 7. | MPLX LP | 美國能源營運商 | 3.40% |
| 8. | 通用汽車 | 全球大型汽車製造商 | 2.96% |
| 9. | T-Mobile USA | 美國第三大電信商 | 2.93% |
| 10. | 勞氏公司 | 美國第二大房屋裝修 | 2.90% |
群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)產業配置
主打單一產業不會超過10%，所以目前的產業配置相當地均勻，也有助於平均地成長。
各評級投資等級公司債之殖利率水準
因為BBB的評等低於高評等的A，所以發行債券的公司必須要有更高的殖利率才能吸引大家投資。
各天期BBB級公司債指數不同天期的表現
從過往的歷史經驗來說，債券天期越長的話對於報酬有著更好的表現，所以群益ESG投等債20+ETF主打的就是20年期的債券。
美國投資等級債年度總報酬表現
當升息見頂的時候，就是群益ESG投等債20+ETF買入的好時機。其實不只是群益ESG投等債20+ETF的買入好時機，是所有的債券都是好時機！
群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)精選龍頭企業
群益ESG投等債20+ETF經過指數篩選過後，選擇出來的都是知名的企業，讓投資人可以獲得更高的殖利率。
群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)的優點
1. 月月配是現在的趨勢，對於投資人來說是很大的優點。
2. 比較低評等的債券很適合在升息循環結束時投資。
3. 有收益平準金對於先買的人比較公平。
4. 精選票面利率4.5%其實選高利率的債券對投資來說很重要。
群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)的缺點
1. 雖然這檔債券基金標題的是小資存好債，但是月月配的設計就會大幅地降低利滾利的效果。
群益ESG投等債20+ETF基金(00937B)如何購買
大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00937B直接下單來買入群益ESG投等債20+ETF基金。
台灣所有ETF的列表和比較
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